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BILAN BEALAS ENERGIE SERVICES 2018 Siren 412142143				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1424466	1226493	197973	205105
Fonds commercial	2307480		2307480	2307480
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	789069	430828	358241	220758
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2461592	1988045	473546	349408
Autres immobilisations corporelles	1872376	1438489	433887	321387
Immobilisations en cours	52543		52543	106093
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	754897		754897	717169
Autres immobilisations financières	129452		129452	126394
TOTAL (I)	9791875	5083856	4708019	4353794
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	1672072		1672072	2046136
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	771796	191052	580744	673408
Avances et acomptes versés sur commandes	463007		463007	27695
Clients et comptes rattachés	10118404	252400	9866004	10650287
Autres créances	234431		234431	623360
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2762685		2762685	2001951
Charges constatées d’avance	227386		227386	340025
TOTAL (II)	16249780	443451	15806329	16362863
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26041655	5527307	20514348	20716657
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	3050000		3050000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	305000		305000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1319388		1319388	
Report à nouveau	3378580		3282494	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1116440		1096086	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9169407		9052968	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	695359		669703	
Provisions pour charges	1573148		1442185	
TOTAL (III)	2268507		2111888	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			45635	
Emprunts et dettes financières divers (4)	228148		335486	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	530297		1018397	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2341630		3306302	
Dettes fiscales et sociales	4929108		3550548	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	46850		233999	
Produits constatés d’avance (2)	1000276		1061433	
TOTAL (IV)	9076310		9551801	
(V)	124			
TOTAL GENERAL (I à V)	20514348		20716657	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	228148			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	33931807	798804	34730611	33499417
Chiffres d’affaires nets	33931807	798804	34730611	33499417
				
Production stockée			-397215	11374
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			575541	1025894
Autres produits			117015	11250
Total des produits d’exploitation (I)			35025953	34547936
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3342558	2790607
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-944932	136849
Autres achats et charges externes			12128651	13022783
Impôts, taxes et versements assimilés			959268	795075
Salaires et traitements			11980301	11031389
Charges sociales			4687107	4581770
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			498189	456994
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			334960	227869
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			295834	303325
Autres charges			125100	21196
Total des charges d’exploitation (II) 			33407035	33367856
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1618919	1180079
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13093	5356
Reprises sur provisions et transferts de charges			81000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			509	
Total des produits financiers (V)			13093	86865
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2268	3949
Différences négatives de change			2211	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4479	3949
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8614	82916
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1627532	1262995
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	76289		86258	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	77489		4225	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	153778		90483	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	68552		33121	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15613		87182	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	84165		120303	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	69613		-29820	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	136764			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	443942		137089	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	35192823		34725284	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	34076384		33629198	
BENEFICE OU PERTE	1116440		1096086	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3607377		126562
Total Immobilisations corporelles		4921016		806771
Total Immobilisations financières		843562		40787
Total Général		9371955		974120
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1993	3731946
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		106093	446115	5175580
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				884349
Total Général		106093	448108	9791875
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1094792	133694	1993	1226493
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3923369	364496	430502	3857363
AMORTISSEMENTS Total Général	5018161	498189	432495	5083856
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				126241
Provisions pour garanties données aux clients				490904
Provisions pour perte sur marchés à terme				78214
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1573148
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2111888	374047	217428	2268507
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	156705	191052	156705	191052
Sur comptes clients	298649	65695	111944	252400
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	455354	256746	268649	443451
TOTAL GENERAL	2567242	630794	486077	2711959
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		630794	486077	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	754897	17508	737389	
Autres immobilisations financières	129452	129452		
Clients douteux ou litigieux	157938	157938		
Autres créances clients	9960465	9960465		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	68329	68329		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	78250	78250		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	63321	63321		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24530	24530		
Charges constatées d’avance	227386	227386		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11464570	10727182	737389	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	228148	110328	115745	2076
Fournisseurs et comptes rattachés	2341630	2341630		
Personnel et comptes rattachés	2611439	2474676		136764
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1548081	1548081		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	480005	480005		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	289582	289582		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	46850	46850		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1000276	1000276		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8546012	8291429	115745	138839
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	107338			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	271			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	271