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BILAN BEALAS ENERGIE SERVICES 2017 Siren 412142143				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1299897	1094792	205105	305794
Fonds commercial	2307480		2307480	2307480
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	633487	412729	220758	226847
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2444939	2095531	349408	327257
Autres immobilisations corporelles	1736497	1415110	321387	328059
Immobilisations en cours	106093		106093	12625
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	717169		717169	667447
Autres immobilisations financières	126394		126394	114331
TOTAL (I)	9371955	5018161	4353794	4289839
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	2046136		2046136	2011957
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	830114	156705	673408	654032
Avances et acomptes versés sur commandes	27695		27695	452937
Clients et comptes rattachés	10948936	298649	10650287	9273529
Autres créances	623360		623360	822492
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				2000748
Disponibilités	2001951		2001951	321300
Charges constatées d’avance	340025		340025	308855
TOTAL (II)	16818217	455354	16362863	15845848
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26190172	5473515	20716657	20135687
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	3050000		3050000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	305000		305000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1319388		1319388	
Report à nouveau	3282494		2885361	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1096086		697133	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9052968		8256882	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	669703		607489	
Provisions pour charges	1442185		1366300	
TOTAL (III)	2111888		1973789	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	45635			
Emprunts et dettes financières divers (4)	335486		443630	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1018397		1006567	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3306302		3432709	
Dettes fiscales et sociales	3550548		3603702	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	233999		367520	
Produits constatés d’avance (2)	1061433		1050888	
TOTAL (IV)	9551801		9905016	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20716657		20135687	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	32755706	743711	33499417	31696041
Chiffres d’affaires nets	32755706	743711	33499417	31696041
				
Production stockée			11374	973732
Production immobilisée				1848
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1025894	646959
Autres produits			11250	30837
Total des produits d’exploitation (I)			34547936	33349415
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2790607	2419804
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			136849	237550
Autres achats et charges externes			13022783	11645827
Impôts, taxes et versements assimilés			795075	895722
Salaires et traitements			11031389	11018288
Charges sociales			4581770	4775501
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			456994	423873
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			227869	513821
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			303325	295079
Autres charges			21196	12518
Total des charges d’exploitation (II) 			33367856	32237983
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1180079	1111433
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5356	2821
Reprises sur provisions et transferts de charges			81000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			509	-1870
Total des produits financiers (V)			86865	951
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3949	3804
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3949	3804
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			82916	-2854
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1262995	1108579
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	86258			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4225		5503	
Reprises sur provisions et transferts de charges			41600	
Total des produits exceptionnels (VII)	90483		47103	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	33121		352813	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	87182		20787	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	120303		373600	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-29820		-326498	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	137089		84948	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	34725284		33397469	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	33629198		32700336	
BENEFICE OU PERTE	1096086		697133	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				126241
Provisions pour garanties données aux clients				450904
Provisions pour perte sur marchés à terme				92558
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1442185
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1973789	395882	257784	2111888
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	240513	156705	240513	156705
Sur comptes clients	275381	67098	43831	298649
Autres provisions pour dépréciation	512253		512253	
Total Provisions pour dépréciation	1109147	223804	877597	455354
TOTAL GENERAL	3082936	619686	1135380	2567242
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		619686	1054380	
                                             - Financières			81000	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	717169	10365		
Autres immobilisations financières	126394	1		
Clients douteux ou litigieux	190184			
Autres créances clients	10758752			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	67140			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	116548			
Autres impôts, taxes versements assimilés	15616			
Divers				
Groupe et associés	415277			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8779			
Charges constatées d’avance	340025			
TOTAL ETAT DES CREANCES	12755883	11922687	833197	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	45635	45635		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	335486	98828	236658	
Fournisseurs et comptes rattachés	3306302	3306302		
Personnel et comptes rattachés	1512557	1512557		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1464368	1464368		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	334917	334917		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	238706	238706		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	233999	233999		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1061433	1061433		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8533404	8296746	236658	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	108144			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	275			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	275