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BILAN PROMO OUEST IMMOBILIER 2018 Siren 412010977				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18999	18477	521	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	7172	2500	4672	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	249325	150182	99144	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5951	5951		
Autres immobilisations corporelles	174142	139482	34660	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	539126	443092	96034	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	4111597		4111597	
Autres immobilisations financières	1679		1679	
TOTAL (I)	5107991	759684	4348307	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	934243	208316	725927	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	86530		86530	
Clients et comptes rattachés	1212627		1212627	
Autres créances	396110		396110	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	37482		37482	
Charges constatées d’avance	77525		77525	
TOTAL (II)	2744517	208316	2536201	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7852508	968000	6884507	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	38152			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	19848			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3816			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1434534			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	305601			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1801951			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	43500			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	43500			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1008000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3358711			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	386785			
Dettes fiscales et sociales	284799			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	762			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5039057			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6884507			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4214469			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		21281		4890
Total Immobilisations corporelles		436139		34818
Total Immobilisations financières		5209719		1264009
Total Général		5667139		1303717
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				26171
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			41539	429418
Prêts et immobilisations financières			1821326	
Total Immobilisations financières			1821326	4652402
Total Général			1862865	5107991
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19484	1493		20977
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	304752	32402	41539	295615
AMORTISSEMENTS Total Général	324236	33895	41539	316592
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				43500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	53500	30000	40000	43500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				443092
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	208316			208316
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	651408			651408
TOTAL GENERAL	704908	30000	40000	694908
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		30000	40000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	4111597		4111597	
Autres immobilisations financières	1679		1679	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1212627	1212627		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	157830	137830		
T. V. A.	105385	105385		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2065	2065		
Groupe et associés	6960	6960		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	123870	123870		
Charges constatées d’avance	77525	77525		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5799538	1686262	4113276	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1008000	183412	824588	
Emprunts et dettes financières divers	57064	57064		
Fournisseurs et comptes rattachés	386785	386785		
Personnel et comptes rattachés	24532	24532		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42750	42750		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	207760	207760		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9757	9757		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	762	762		
Groupe et associés	3301647	3301647		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5039057	4214469	824588	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	8000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	703051			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	30988			
Location, charges locatives et de copropriété	62469			
Personnel extérieur à l’entreprise	137			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	286180			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	148468			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	528242			
Taxe professionnelle	2107			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	16532			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	18639			
Montant de la TVA. collectée	110746			
Total TVA. déductible sur biens et services	148832			
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	7