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BILAN PHOEBE ILE DE FRANCE 2019 Siren 412080814				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	46912	46912		9040
Fonds commercial	636684	318342	318342	636684
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	28906	26639	2267	3047
Autres immobilisations corporelles	278021	103295	174726	53023
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2000		2000	2000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	80		80	80
Prêts				
Autres immobilisations financières	88854		88854	44793
TOTAL (I)	1081458	495188	586270	748667
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	575480	98029	477451	575584
Avances et acomptes versés sur commandes	60		60	
Clients et comptes rattachés	3010337	778	3009559	3787675
Autres créances	1752391		1752391	488729
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1249759		1249759	453564
Charges constatées d’avance	155046		155046	96383
TOTAL (II)	6743073	98807	6644266	5401935
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	8490		8490	
TOTAL GENERAL (0 à V)	7833021	593995	7239026	6150602
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	420000		420000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	42000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1841614		983780	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	412770		895834	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2716384		2303614	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	8490			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	8490			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	473177		324221	
Emprunts et dettes financières divers (4)	154102		428303	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1978189		1262853	
Dettes fiscales et sociales	1877452		1816611	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	30783		15000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4513704		3846988	
(V)	447			
TOTAL GENERAL (I à V)	7239026		6150602	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1371915	55906	1427821	3283363
Production vendue biens				
Production vendue services	9002747	6782177	15784923	12098837
Chiffres d’affaires nets	10374661	6838083	17212744	15382201
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28320	61061
Autres produits			113	244
Total des produits d’exploitation (I)			17241177	15443506
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1135541	2538062
Variation de stock (marchandises)			114105	-28556
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2690	5700
Autres achats et charges externes			9468031	6524133
Impôts, taxes et versements assimilés			318362	233154
Salaires et traitements			3281033	3426095
Charges sociales			1410093	1544114
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			358882	58889
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				33029
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			73808	3597
Total des charges d’exploitation (II) 			16157165	14338217
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1084012	1105289
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			8029	3067
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8029	3067
Dotations financières sur amortissements et provisions			8490	
Intérêts et charges assimilées			908	8550
Différences négatives de change			6469	6679
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15867	15229
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7838	-12161
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1076174	1093128
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	176			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			51781	
Reprises sur provisions et transferts de charges			122386	
Total des produits exceptionnels (VII)	176		174167	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2119		475	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	29750		20751	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	31869		21226	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-31693		152941	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	218301		23120	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	413409		327114	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17249382		15620740	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16836612		14724906	
BENEFICE OU PERTE	412770		895834	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		683596		
Total Immobilisations corporelles		182139		182173
Total Immobilisations financières		46873		48529
Total Général		912608		230702
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				683596
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			57385	306927
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4467	90934
Total Général			61852	1081458
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	37872	9040		46912
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	126068	31500	27634	129934
AMORTISSEMENTS Total Général	163940	40540	27634	176846
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				8490
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		8490		8490
sur immobilisations – incorporelles		318342		318342
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	111310		13281	98029
Sur comptes clients	1484		706	778
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	112794	318342	13987	417149
TOTAL GENERAL	112794	326832	13987	425639
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	88854		88854	
Clients douteux ou litigieux	934		934	
Autres créances clients	3009403	3009403		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500	500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3591	3591		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	807908	807908		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	178213	178213		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	762180	762180		
Charges constatées d’avance	155046	155046		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5006629	4916841	89788	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	328054	328054		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	145123	34252	110871	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1978189	1978189		
Personnel et comptes rattachés	679890	679890		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	408327	408327		
Impôts sur les bénéfices	315635	315635		
T.V.A.	462820	462820		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10780	10780		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	154102	154102		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30783	30783		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4513704	4402833	110871	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel