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BILAN PHOEBE ILE DE FRANCE 2018 Siren 412080814				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	46912	37872	9040	63356
Fonds commercial	636684		636684	636684
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	28906	25859	3047	4075
Autres immobilisations corporelles	153233	100210	53023	77320
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2000		2000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	80		80	80
Prêts				
Autres immobilisations financières	44793		44793	42011
TOTAL (I)	912608	163940	748667	823526
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	686895	111310	575584	585013
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3789159	1484	3787675	1943065
Autres créances	488729		488729	641470
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	453564		453564	473972
Charges constatées d’avance	96383		96383	294658
TOTAL (II)	5514729	112794	5401935	3938177
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6427336	276735	6150602	4761703
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	420000		420000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	983780		849287	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	895834		134493	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2303614		1407780	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			172386	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			172386	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	324221		40704	
Emprunts et dettes financières divers (4)	428303		669969	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1262853		1181451	
Dettes fiscales et sociales	1816611		1236113	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15000		24684	
Produits constatés d’avance (2)			28616	
TOTAL (IV)	3846988		3181537	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6150602		4761703	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3105760	177603	3283363	1302133
Production vendue biens				
Production vendue services	8881680	3217157	12098837	9180116
Chiffres d’affaires nets	11987440	3394760	15382201	10482249
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			61061	26012
Autres produits			244	3756
Total des produits d’exploitation (I)			15443506	10512017
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2538062	1109347
Variation de stock (marchandises)			-28556	-172325
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5700	4266
Autres achats et charges externes			6524133	4166388
Impôts, taxes et versements assimilés			233154	173758
Salaires et traitements			3426095	3003305
Charges sociales			1544114	1316228
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			58889	78777
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			33029	27111
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3597	7471
Total des charges d’exploitation (II) 			14338217	9714326
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1105289	797691
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			3067	11314
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3067	11314
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8550	1021
Différences négatives de change			6679	485
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15229	1505
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12161	9808
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1093128	807500
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	51781			
Reprises sur provisions et transferts de charges	122386			
Total des produits exceptionnels (VII)	174167			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	475		500621	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20751			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			172386	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21226		673007	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	152941		-673007	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	23120			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	327114			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15620740		10523331	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14724906		10388838	
BENEFICE OU PERTE	895834		134493	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		928689		
Total Immobilisations corporelles		200019		
Total Immobilisations financières		42091		5519
Total Général		1170800		5519
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			245093	683596
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17880	182139
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			738	46873
Total Général			263711	912608
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	228650	33565	224343	37872
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	118624	25324	17880	126068
AMORTISSEMENTS Total Général	347274	58889	242223	163940
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	172386		172386	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	79027	32284		111310
Sur comptes clients	739	745		1484
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	79766	33029		112794
TOTAL GENERAL	252152	33029	172386	112794
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	44793		44793	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3789159	3789159		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3073	3073		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	114117	114117		
T. V. A.	117292	117292		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2623	2623		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	251625	251625		
Charges constatées d’avance	96383	96383		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4419063	4374270	44793	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	324221	323183	1038	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1262853	1262853		
Personnel et comptes rattachés	630433	630433		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	470235	470235		
Impôts sur les bénéfices	197474	197474		
T.V.A.	492602	492602		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25868	25868		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	428303	428303		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15000	15000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3846988	3845950	1038	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel