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BILAN PHOEBE ILE DE FRANCE 2017 Siren 412080814				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	928689	228650	700040	754355
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	28906	24831	4075	1086
Autres immobilisations corporelles	171113	93793	77320	85871
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	80		80	80
Prêts				
Autres immobilisations financières	42011		42011	48544
TOTAL (I)	1170800	347274	823526	889936
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	664039	79027	585013	443326
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1943804	739	1943065	763652
Autres créances	641470		641470	557190
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	473972		473972	729299
Charges constatées d’avance	294658		294658	89479
TOTAL (II)	4017942	79766	3938177	2582945
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5188742	427039	4761703	3472881
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	420000		420000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	849287		702655	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	134493		146632	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1407780		1273287	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	172386			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	172386			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	40704		210016	
Emprunts et dettes financières divers (4)	669969		259969	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1181451		418456	
Dettes fiscales et sociales	1236113		1277439	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	24684		33714	
Produits constatés d’avance (2)	28616			
TOTAL (IV)	3181537		2199594	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4761703		3472881	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	669969			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1274135	27998	1302133	1219718
Production vendue biens				
Production vendue services	7573957	1606159	9180116	6558548
Chiffres d’affaires nets	8848092	1634157	10482249	7778266
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26012	-296670
Autres produits			3756	12769
Total des produits d’exploitation (I)			10512017	7494366
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1109347	851405
Variation de stock (marchandises)			-172325	-7550
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4266	12505
Autres achats et charges externes			4166388	2660670
Impôts, taxes et versements assimilés			173758	152823
Salaires et traitements			3003305	2499911
Charges sociales			1316228	1092889
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			78777	80233
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			27111	12654
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7471	21705
Total des charges d’exploitation (II) 			9714326	7377245
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			797691	117120
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			11314	2470
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11314	2470
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1021	5678
Différences négatives de change			485	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1505	5678
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9808	-3208
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			807500	113913
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	500621		889	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	172386			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	673007		889	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-673007		1611	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-31109	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10523331		7499336	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10388838		7352704	
BENEFICE OU PERTE	134493		146632	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		928689		
Total Immobilisations corporelles		181119		18900
Total Immobilisations financières		48624		169
Total Général		1158432		19069
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				928689
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				200019
Prêts et immobilisations financières			6702	
Total Immobilisations financières			6702	42091
Total Général			6702	1170800
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	174334	54316		228650
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	94162	24462		118624
AMORTISSEMENTS Total Général	268496	78777		347274
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				172386
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		172386		172386
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	52654	26372		79027
Sur comptes clients		739		739
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	52654	27111		79766
TOTAL GENERAL	52654	199497		252152
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	42011			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1943804			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4378			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9910			
Impôts sur les bénéfices	260803			
T. V. A.	72183			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	169508			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	124687			
Charges constatées d’avance	294658			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2921943	2879932	42011	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3061	3061		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	37643	24851	12792	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1181451	1181451		
Personnel et comptes rattachés	417964	417964		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	440687	440687		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	362245	362245		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15217	15217		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	669969			669969
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24684	24684		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	28616	28616		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3181537	2498776	12792	669969
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	70			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	70