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BILAN PHOEBE ILE DE FRANCE 2016 Siren 412080814				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	928689	174334	754355	175826
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25006	23920	1086	1924
Autres immobilisations corporelles	156113	70242	85871	41323
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	80		80	80
Prêts				
Autres immobilisations financières	48544		48544	32975
TOTAL (I)	1158432	268496	889936	252128
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	495980	52654	443326	37891
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	763652		763652	1864526
Autres créances	557190		557190	986310
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	729299		729299	179080
Charges constatées d’avance	89479		89479	38846
TOTAL (II)	2635600	52654	2582945	3106652
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3794032	321151	3472881	3358780
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	420000		420000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	702655		564804	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	146632		137851	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1273287		1126655	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	210016		110520	
Emprunts et dettes financières divers (4)	259969		145047	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	418456		908943	
Dettes fiscales et sociales	1277439		1067615	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	33714			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2199594		2232124	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3472881		3358780	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1219718		1219718	2052566
Production vendue biens				
Production vendue services	4855765	1702783	6558548	5774617
Chiffres d’affaires nets	6075483	1702783	7778266	7827183
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			-296670	-250411
Autres produits			12769	82
Total des produits d’exploitation (I)			7494366	7576854
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			851405	1706793
Variation de stock (marchandises)			-7550	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			12505	3618
Autres achats et charges externes			2660670	2746694
Impôts, taxes et versements assimilés			152823	119734
Salaires et traitements			2499911	1986171
Charges sociales			1092889	912492
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			80233	70326
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12654	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21705	17768
Total des charges d’exploitation (II) 			7377245	7563595
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			117120	13259
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2470	12725
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2470	12725
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5678	2465
Différences négatives de change				27765
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5678	30231
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3208	-17506
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			113913	-4247
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	889		4800	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	889		4800	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1611		-4800	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-31109		-146898	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7499336		7589579	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7352704		7451727	
BENEFICE OU PERTE	146632		137851	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		292005		636684
Total Immobilisations corporelles		115331		65788
Total Immobilisations financières		33055		15569
Total Général		440391		718041
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				928689
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				181119
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				48624
Total Général				1158432
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	116179	58155		174334
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	72084	22078		94162
AMORTISSEMENTS Total Général	188263	80233		268496
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	40000	12654		52654
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	40000	12654		52654
TOTAL GENERAL	40000	12654		52654
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	48544			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	763652			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	388			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	89375			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	208142			
Charges constatées d’avance	89479			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1320842	1320842		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	104847	104847		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	105169	67308	37861	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	418456	418456		
Personnel et comptes rattachés	418147	418147		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	397867	397867		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	446204	446204		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15221	15221		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	259969	259969		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	33714	33714		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2199594	2161733	37861	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel