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BILAN NEPTUNE 2019 Siren 412006199				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	145000		145000	145000
Immobilisations incorporelles – Autres	5000	5000		
Immobilisations corporelles	186488	50954	135534	167028
Immobilisations financières	16003		16003	16003
Total Actif Immobilisé	352491	55954	296537	328031
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	994		994	2120
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	6993		6993	6665
Créances – Autres	9159		9159	20058
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	97948		97948	107747
Caisse				
Charges constatées d’avance	1886		1886	1872
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	116980		116980	138463
Total général Actif	469471	727674		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves			169711	169711
Report à nouveau			-56385	
Résultat de l’exercice			19738	-56385
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			141448	121710
Provisions pour risques et charges - Total II			3976	3976
Emprunts et dettes assimilées			152366	177215
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			36696	15544
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1472		
Autres dettes			79031	148048
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			268093	340807
Total général Passif			413517	466493
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	657227		727674	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	12000		2000	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	3176		6221	
Autres produits	4193		7966	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	676596		743860	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	381812		432547	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1617		2355	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	1127		206	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	128384		129251	
(dont taxe professionnelle)	258			
Impôts, taxes et versements assimilés	2714		6846	
Rémunérations du personnel 	87990		88407	
Charges sociales	16871		19994	
Dotations aux amortissements	32574		12495	
Dotations aux provisions			3976	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	548		517	
Total des charges d’exploitation	653636		696594	
Résultat d’exploitation	22959		47266	
Produits financiers	16		38	
Produits exceptionnels			150000	
Charges financières	3222		1176	
Charges exceptionnelles	816		253581	
Impôts sur les bénéfices	-800		-1067	
Bénéfice ou perte	19738		-56385	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel