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BILAN NEPTUNE 2018 Siren 412006199				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	145000		145000	250000
Immobilisations incorporelles – Autres	5000	5000		
Immobilisations corporelles	185416	18388	167028	13071
Immobilisations financières	16003		16003	16003
Total Actif Immobilisé	351419	23388	328031	279074
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2120		2120	2326
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1862
Créances – Clients et comptes rattachés	6665		6665	3857
Créances – Autres	20058		20058	7895
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	107747		107747	90070
Caisse				
Charges constatées d’avance	1872		1872	3879
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	138463		138463	109890
Total général Actif	489882	670299		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves			169711	283226
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-56385	55985
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			121710	347596
Provisions pour risques et charges - Total II			3976	2535
Emprunts et dettes assimilées			177215	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			15544	15215
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		872		
Autres dettes			148048	23619
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			340807	38834
Total général Passif			466493	388964
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	727674		670299	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	2000			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	6221		4800	
Autres produits	7966		8775	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	743860		683874	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	432547		406595	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	2355		2045	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	206		-46	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	129251		92904	
(dont taxe professionnelle)	253			
Impôts, taxes et versements assimilés	6846		2615	
Rémunérations du personnel 	88407		78896	
Charges sociales	19994		18286	
Dotations aux amortissements	12495		9657	
Dotations aux provisions	3976		2535	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	517		292	
Total des charges d’exploitation	696594		613780	
Résultat d’exploitation	47266		70094	
Produits financiers	38		78	
Produits exceptionnels	150000		2066	
Charges financières	1176			
Charges exceptionnelles	253581		56	
Impôts sur les bénéfices	-1067		16197	
Bénéfice ou perte	-56385		55985	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel