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BILAN NEPTUNE 2017 Siren 412006199				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	250000		250000	250000
Immobilisations incorporelles – Autres	5000	5000		
Immobilisations corporelles	84725	71653	13071	17929
Immobilisations financières	16003		16003	16003
Total Actif Immobilisé	355728	76653	279074	283932
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2326		2326	2280
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1862		1862	1799
Créances – Clients et comptes rattachés	3857		3857	2297
Créances – Autres	7895		7895	10732
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	90070		90070	42478
Caisse				
Charges constatées d’avance	3879		3879	3769
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	109890		109890	63354
Total général Actif	465618	466332		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves			283226	282293
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			55985	23933
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			347596	314611
Provisions pour risques et charges - Total II			2535	2377
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			15215	17971
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			23619	12328
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			38834	30299
Total général Passif			388964	347286
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			1899	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	670299		466332	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	4800			
Autres produits	8775		12	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	683874		466344	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	406595		287526	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	2045		2027	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-46		760	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	92904		69530	
(dont taxe professionnelle)	269			
Impôts, taxes et versements assimilés	2615		1941	
Rémunérations du personnel 	78896		54615	
Charges sociales	18286		12799	
Dotations aux amortissements	9657		6773	
Dotations aux provisions	2535		2377	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	292		316	
Total des charges d’exploitation	613780		438663	
Résultat d’exploitation	70094		27682	
Produits financiers	78		108	
Produits exceptionnels	2066			
Charges financières			641	
Charges exceptionnelles	56			
Impôts sur les bénéfices	16197		3216	
Bénéfice ou perte	55985		23933	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel