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BILAN MENUISERIE CHARPENTE ESCALIERS MEUBLES RETOURNACOIS 2017 Siren 412005969				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	450	450		
Fonds commercial	1500		1500	1500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	122739	104326	18413	16873
Autres immobilisations corporelles	177654	105987	71667	107133
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	86		86	86
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	302429	210763	91666	125592
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11613		11613	11125
En cours de production de biens	10045		10045	5691
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	29394		29394	23358
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	101537		101537	79560
Autres créances	42957		42957	48267
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	117765		117765	207882
Disponibilités	90837		90837	61156
Charges constatées d’avance	11057		11057	7815
TOTAL (II)	415204		415204	444853
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	717633	210763	506870	570445
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	412165		370431	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-12078		41734	
Subventions d’investissement	1750		2000	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	410222		422550	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	35743		46195	
Emprunts et dettes financières divers (4)	73		8322	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28410		53610	
Dettes fiscales et sociales	32422		39768	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	96647		147895	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	506870		570445	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	78415		126152	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	504989		504989	664799
Chiffres d’affaires nets	504989		504989	664799
				
Production stockée			4354	346
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1424	3779
Autres produits			32	45
Total des produits d’exploitation (I)			510800	668970
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6036	2908
Variation de stock (marchandises)			-6036	-2908
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			239822	342737
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-488	1596
Autres achats et charges externes			95437	72602
Impôts, taxes et versements assimilés			3032	4088
Salaires et traitements			109710	108009
Charges sociales			45839	48884
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40393	41746
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20	3
Total des charges d’exploitation (II) 			533766	619667
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-22966	49302
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				1360
Autres intérêts et produits assimilés			1311	156
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1311	1515
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			542	992
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			542	992
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			769	523
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-22197	49826
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15250		250	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15250		250	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45		420	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6157			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6202		420	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9048		-170	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1072		7922	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	527360		670735	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	539438		629001	
BENEFICE OU PERTE	-12078		41734	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1424		3779	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	20983		22373	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1950		
Total Immobilisations corporelles		367628		12624
Total Immobilisations financières		86		
Total Général		369664		12624
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1950
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			79859	300393
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				86
Total Général			79859	302429
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	450			450
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	243622	40393	73702	210313
AMORTISSEMENTS Total Général	244072	40393	73702	210763
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	101537			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13797			
T. V. A.	13622			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	15538			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	11057			
TOTAL ETAT DES CREANCES	155551	155551		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	35743	17510	18233	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	28410	28410		
Personnel et comptes rattachés	7571	7571		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8265	8265		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16079	16079		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	507	507		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	73	73		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	96647	78415	18233	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	14000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	24417			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	21922		4715	
Location, charges locatives et de copropriété	10015		9648	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7090		6401	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	56411		51839	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	95437		72602	
Taxe professionnelle	1246		1245	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1786		2843	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3032		4088	
Montant de la TVA. collectée	59193		108602	
Total TVA. déductible sur biens et services	61498		87018	
Effectif moyen du personnel	7		5	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	7		5