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BILAN IPE IMMOBILIER POUR L ENTREPRISE 2021 Siren 412061160				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	65815	57676	8138	4449
Fonds commercial	60000		60000	60000
Autres immobilisations incorporelles	6998	6998		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	51000	48889	2111	7211
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	116190	89234	26956	11653
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8673		8673	8673
TOTAL (I)	308676	202797	105879	91986
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1650838	36187	1614651	2609055
Autres créances	4492085		4492085	2181456
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5678364		5678364	8595017
Charges constatées d’avance	48918		48918	18615
TOTAL (II)	11870205	36187	11834018	13404143
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12178881	238984	11939897	13496129
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	206646		206646	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	129461		129461	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20665		20665	
Réserves statutaires ou contractuelles	366957		366957	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	2720923		2196781	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1330437		1330437	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1693359		924142	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6468448		5175089	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	8600		60930	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	8600		60930	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1173		1292	
Emprunts et dettes financières divers (4)	880490		958	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2463303		3339151	
Dettes fiscales et sociales	765994		1823730	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	82266		5980	
Produits constatés d’avance (2)	1269622		3088998	
TOTAL (IV)	5462848		8260110	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11939897		13496129	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	12858190		12858190	11105514
Chiffres d’affaires nets	12858190		12858190	11105514
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			110782	284364
Autres produits			282	43
Total des produits d’exploitation (I)			12969254	11389921
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			10084160	9325359
Impôts, taxes et versements assimilés			33073	36834
Salaires et traitements			240173	284337
Charges sociales			181864	155926
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21824	14000
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12462	17617
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				159926
Autres charges			72272	85274
Total des charges d’exploitation (II) 			10645827	10079273
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2323427	1310648
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			26700	22184
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10944	3233
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			37644	25417
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			37644	25417
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2361070	1336066
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	48710		38728	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	48710		38728	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	53318		22415	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	53318		22415	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4607		16313	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	663104		428236	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13055608		11454066	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11362249		10529924	
BENEFICE OU PERTE	1693359		924142	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		121213		11599
Total Immobilisations corporelles		143072		24118
Total Immobilisations financières		8673		
Total Général		272958		35717
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				132812
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				167190
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8673
Total Général				308676
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	56765	7909		64674
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	124208	13915		138123
AMORTISSEMENTS Total Général	180973	21824		202797
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				8600
Total Provisions pour risques et charges	60930	8600	60930	8600
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	75825	3862	43500	36187
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	75825	3862	43500	36187
TOTAL GENERAL	136755	12462	104430	44787
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			3862	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8673		8673	
Clients douteux ou litigieux	51487	51487		
Autres créances clients	1599351	1599351		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1451	1451		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	536411	536411		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3795046	3795046		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	159178	159178		
Charges constatées d’avance	48918	48918		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6200514	6191841	8673	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1173	1173		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2463303	2463303		
Personnel et comptes rattachés	41314	41314		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36490	36490		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	663403	663403		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24787	24787		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	880490	880490		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	82266	82266		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1269622	1269622		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5462848	5462848		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel