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BILAN IPE IMMOBILIER POUR L ENTREPRISE 2018 Siren 412061160				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	46697	46697		
Fonds commercial	60000		60000	60000
Autres immobilisations incorporelles	6998	6998		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	51000	33589	17411	22511
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	158191	96993	61199	18775
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8673		8673	8673
TOTAL (I)	331559	184276	147283	109959
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1838054	32325	1805729	1896676
Autres créances	1237808		1237808	1411894
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3793056		3793056	2237265
Charges constatées d’avance	48048		48048	43561
TOTAL (II)	6916966	32325	6884640	5589395
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7248524	216602	7031923	5699354
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	206646		206646	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	129461		129461	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20665		20665	
Réserves statutaires ou contractuelles	366957		366957	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	2196781		1533782	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	56421		56421	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	560049		662999	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3536981		2976932	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	35719		65467	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	35719		65467	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1839			
Emprunts et dettes financières divers (4)	958		958	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1683605		1347894	
Dettes fiscales et sociales	795928		750341	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7143		1317	
Produits constatés d’avance (2)	969751		556445	
TOTAL (IV)	3459223		2656955	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7031923		5699354	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7534026		7534026	8328286
Chiffres d’affaires nets	7534026		7534026	8328286
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			73471	6939
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			7607500	8335226
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6430939	6893024
Impôts, taxes et versements assimilés			22749	31288
Salaires et traitements			217280	229853
Charges sociales			137653	140707
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19599	18328
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			32325	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4613	
Total des charges d’exploitation (II) 			6865158	7313200
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			742342	1022026
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			9808	7929
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				76
Autres intérêts et produits assimilés			677	1333
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10485	9338
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3533	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3533	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6952	9338
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			749294	1031364
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	120538		52676	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	120538		52876	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	39433		20988	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1304	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			65467	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	39433		87758	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	81105		-34883	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	270350		333482	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7738524		8397440	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7178475		7734440	
BENEFICE OU PERTE	560049		662999	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		113694		
Total Immobilisations corporelles		152268		56923
Total Immobilisations financières		8673		
Total Général		274636		56923
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				113694
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				209191
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8673
Total Général				331559
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	53694			53694
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	110983	19599		130582
AMORTISSEMENTS Total Général	164677	19599		184276
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				35719
Total Provisions pour risques et charges	65467		29748	35719
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	34250	32325	34250	32325
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	34250	32325	34250	32325
TOTAL GENERAL	99717	32325	63998	68045
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			32325	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8673		8673	
Clients douteux ou litigieux	173219	173219		
Autres créances clients	1664835	1664835		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1009	1009		
Impôts sur les bénéfices	32215	32215		
T. V. A.	409803	409803		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8770	8770		
Groupe et associés	623183	623183		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	162828	162828		
Charges constatées d’avance	48048	48048		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3132583	3123910	8673	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1839	1839		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1683605	1683605		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43047	43047		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	744376	744376		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8505	8505		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	958	958		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7143	7143		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	969751	969751		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3459223	3459223		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel