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BILAN ICAUNAISE DE RESEAUX DIVERS 2020 Siren 412063869				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	440	440		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	147993	129248	18745	15284
Autres immobilisations corporelles	143943	138013	5931	5193
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5250		5250	5250
TOTAL (I)	297627	267701	29926	25727
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	93367		93367	54620
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1125211	6885	1118325	995271
Autres créances	223903		223903	105167
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	353661		353661	163191
Charges constatées d’avance	8568		8568	2799
TOTAL (II)	1804711	6885	1797825	1321048
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2102337	274586	1827751	1346775
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	15245		15245	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1524		1524	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	219079		191645	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	38525		118734	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	274373		327148	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	259			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	259			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	201559		10487	
Emprunts et dettes financières divers (4)	47		2	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1160938		652225	
Dettes fiscales et sociales	175168		252357	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11907		35354	
Produits constatés d’avance (2)	3500		69201	
TOTAL (IV)	1553119		1019627	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1827751		1346775	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1553119		1019627	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1408		1130	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4688		4688	8025
Production vendue biens				
Production vendue services	3731427		3731427	3081579
Chiffres d’affaires nets	3736115		3736115	3089603
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1044
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			63837	44986
Autres produits			6	1
Total des produits d’exploitation (I)			3799958	3135635
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1054262	847250
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-38746	6233
Autres achats et charges externes			1893709	1422645
Impôts, taxes et versements assimilés			15715	18825
Salaires et traitements			559288	474840
Charges sociales			249665	214281
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17617	20333
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			259	
Autres charges			7	6
Total des charges d’exploitation (II) 			3751776	3004414
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			48182	131221
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				47
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				47
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			219	743
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			219	743
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-219	-696
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			47964	130525
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			426	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	19058			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	19058		426	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	21416		4167	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21461		4167	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2403		-3741	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7036		8050	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3819016		3136108	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3780491		3017374	
BENEFICE OU PERTE	38525		118734	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	63837		44986	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		440		
Total Immobilisations corporelles		271046		21816
Total Immobilisations financières		5250		
Total Général		276736		21816
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				440
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			925	291937
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5250
Total Général			925	297627
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	440			440
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	250569	17617	925	267261
AMORTISSEMENTS Total Général	251009	17617	925	267701
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				259
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		259		259
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6885			6885
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6885			6885
TOTAL GENERAL	6885	259		7145
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		259		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5250	5250		
Clients douteux ou litigieux	8262	8262		
Autres créances clients	1116948	1116948		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	12172	12172		
Impôts sur les bénéfices	1374	1374		
T. V. A.	182832	182832		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	712	712		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26812	26812		
Charges constatées d’avance	8568	8568		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1362932	1362932		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1408	1408		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	200151	200151		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1160938	1160938		
Personnel et comptes rattachés	33285	33285		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	67246	67246		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	71815	71815		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2822	2822		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	47	47		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11907	11907		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3500	3500		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1553119	1553119		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9353			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	162360		329853	
Location, charges locatives et de copropriété	1199180		666040	
Personnel extérieur à l’entreprise	247152		213262	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	23222		25355	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	261794		188135	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1893709		1422645	
Taxe professionnelle	6621		12279	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9095		6546	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15715		18825	
Montant de la TVA. collectée	382562		583197	
Total TVA. déductible sur biens et services	584581		419878	
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	14