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BILAN ICAUNAISE DE RESEAUX DIVERS 2019 Siren 412063869				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	440	440		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	131134	115850	15284	30197
Autres immobilisations corporelles	139912	134719	5193	4863
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5250		5250	5250
TOTAL (I)	276736	251009	25727	40310
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	54620		54620	60853
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1002156	6885	995271	754221
Autres créances	105167		105167	123874
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	163191		163191	350
Charges constatées d’avance	2799		2799	6625
TOTAL (II)	1327933	6885	1321048	945924
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1604669	257894	1346775	986234
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	15245		15245	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1524		1524	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	191645		244362	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	118734		-37717	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	327148		223415	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10487		129560	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2		30	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	652225		440361	
Dettes fiscales et sociales	252357		162542	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	35354		4852	
Produits constatés d’avance (2)	69201		25476	
TOTAL (IV)	1019627		762820	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1346775		986234	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1019627		753467	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1130		101594	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8025		8025	
Production vendue biens				
Production vendue services	3081579		3081579	2068734
Chiffres d’affaires nets	3089603		3089603	2068734
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1044	3895
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			44986	50982
Autres produits			1	47
Total des produits d’exploitation (I)			3135635	2123658
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			847250	514563
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6233	-14958
Autres achats et charges externes			1422645	936489
Impôts, taxes et versements assimilés			18825	15336
Salaires et traitements			474840	458607
Charges sociales			214281	218168
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20333	25922
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1760
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	1
Total des charges d’exploitation (II) 			3004414	2155887
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			131221	-32229
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			47	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			47	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			743	2082
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			743	2082
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-696	-2082
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			130525	-34312
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	426		7958	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	426		7958	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			65	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4167		9476	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1933	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4167		11474	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3741		-3516	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8050		-111	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3136108		2131616	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3017374		2169333	
BENEFICE OU PERTE	118734		-37717	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	44986		50982	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		660		
Total Immobilisations corporelles		274086		5750
Total Immobilisations financières		5250		
Total Général		279996		5750
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			220	440
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8790	271046
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5250
Total Général			9010	276736
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	660		220	440
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	239026	20333	8790	250569
AMORTISSEMENTS Total Général	239686	20333	9010	251009
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6885			6885
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6885			6885
TOTAL GENERAL	6885			6885
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5250	5250		
Clients douteux ou litigieux	8262	8262		
Autres créances clients	993894	993894		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1332	1332		
Impôts sur les bénéfices	14997	14997		
T. V. A.	84401	84401		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	570	570		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3868	3868		
Charges constatées d’avance	2799	2799		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1115372	1115372		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1130	1130		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9357	9357		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	652225	652225		
Personnel et comptes rattachés	28627	28627		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44464	44464		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	167971	167971		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11296	11296		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2	2		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	35354	35354		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	69201	69201		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1019627	1019627		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18601			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	15000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	329853		101648	
Location, charges locatives et de copropriété	666040		466793	
Personnel extérieur à l’entreprise	213262		172961	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	25355		22564	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	188135		172523	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1422645		936489	
Taxe professionnelle	12279		3098	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6546		12238	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	18825		15336	
Montant de la TVA. collectée	583197		365946	
Total TVA. déductible sur biens et services	419878		278153	
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	14