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BILAN ICAUNAISE DE RESEAUX DIVERS 2018 Siren 412063869				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	660	660		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	137442	107245	30197	49859
Autres immobilisations corporelles	136644	131781	4863	11787
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5250		5250	5250
TOTAL (I)	279996	239686	40310	66896
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	60853		60853	45895
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	761107	6885	754221	971114
Autres créances	123874		123874	120039
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	350		350	592
Charges constatées d’avance	6625		6625	8740
TOTAL (II)	952809	6885	945924	1146379
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1232805	246571	986234	1213276
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	15245		15245	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1524		1524	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	244362		188383	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-37717		55979	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	223415		261131	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	129560		60901	
Emprunts et dettes financières divers (4)	30		29	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	440361		637729	
Dettes fiscales et sociales	162542		212602	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4852		38758	
Produits constatés d’avance (2)	25476		2125	
TOTAL (IV)	762820		952144	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	986234		1213276	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	753467		924191	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	101594		14466	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2068734		2068734	1847662
Chiffres d’affaires nets	2068734		2068734	1847662
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3895	2860
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			50982	13175
Autres produits			47	7
Total des produits d’exploitation (I)			2123658	1863705
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			514563	507683
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-14958	-2192
Autres achats et charges externes			936489	771801
Impôts, taxes et versements assimilés			15336	12179
Salaires et traitements			458607	334443
Charges sociales			218168	167318
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25922	22646
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1760	5125
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	3
Total des charges d’exploitation (II) 			2155887	1819007
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-32229	44697
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				158
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				158
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2082	798
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2082	798
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2082	-640
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-34312	44057
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7958		10295	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			8000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7958		18295	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	65		605	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9476		1867	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1933			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11474		2472	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3516		15824	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-111		3902	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2131616		1882157	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2169333		1826179	
BENEFICE OU PERTE	-37717		55979	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	50982		13175	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		660		
Total Immobilisations corporelles		280357		1269
Total Immobilisations financières		5250		
Total Général		286267		1269
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				660
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7540	274086
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5250
Total Général			7540	279996
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	660			660
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	218711	27855	7540	239026
AMORTISSEMENTS Total Général	219371	27855	7540	239686
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5125	1760		6885
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5125	1760		6885
TOTAL GENERAL	5125	1760		6885
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1760		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5250	5250		
Clients douteux ou litigieux	8262	8262		
Autres créances clients	752844	752844		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1509	1509		
Impôts sur les bénéfices	50408	50408		
T. V. A.	52611	52611		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2012	2012		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17335	17335		
Charges constatées d’avance	6625	6625		
TOTAL ETAT DES CREANCES	896856	896856		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	101594	101594		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	27965	18613	9353	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	440361	440361		
Personnel et comptes rattachés	22859	22859		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36964	36964		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	99798	99798		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2921	2921		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	30	30		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4852	4852		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	25476	25476		
TOTAL – ETAT DES DETTES	762820	753467	9353	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18462			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	109029		35870	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	101648		31204	
Location, charges locatives et de copropriété	466793		532408	
Personnel extérieur à l’entreprise	172961		64734	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	22564		42802	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	172523		102346	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	936489		773494	
Taxe professionnelle	3098		5180	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12238		6999	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15336		12179	
Montant de la TVA. collectée	365946		237705	
Total TVA. déductible sur biens et services	278153		245016	
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	13