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BILAN ICAUNAISE DE RESEAUX DIVERS 2017 Siren 412063869				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	660	660		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	140596	90737	49859	10163
Autres immobilisations corporelles	139761	127974	11787	14039
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5250		5250	
TOTAL (I)	286267	219371	66896	24203
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	45895		45895	43704
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	976239	5125	971114	543642
Autres créances	120039		120039	47229
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	592		592	242015
Charges constatées d’avance	8740		8740	3323
TOTAL (II)	1151505	5125	1146379	879913
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1437772	224496	1213276	904115
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	15245		15245	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1524		1524	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	188383		125675	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	55979		62708	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	261131		205152	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	60901		323	
Emprunts et dettes financières divers (4)	29		6020	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	637729		484104	
Dettes fiscales et sociales	212602		191652	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	38758		7555	
Produits constatés d’avance (2)	2125		9310	
TOTAL (IV)	952144		698963	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1213276		904115	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	924191		698963	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	14466		323	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1847662		1847662	2554823
Chiffres d’affaires nets	1847662		1847662	2554823
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2860	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13175	2899
Autres produits			7	7
Total des produits d’exploitation (I)			1863705	2557728
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			507683	624963
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2192	-25128
Autres achats et charges externes			771801	1119402
Impôts, taxes et versements assimilés			12179	16233
Salaires et traitements			334443	457560
Charges sociales			167318	262930
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22646	26879
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5125	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	541
Total des charges d’exploitation (II) 			1819007	2483380
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			44697	74348
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			158	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			158	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			798	20
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			798	20
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-640	-20
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			44057	74329
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10295		584	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8000		19583	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18295		20168	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	605		854	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1867		11831	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			2003	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2472		14689	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15824		5478	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3902		17099	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1882157		2577896	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1826179		2515188	
BENEFICE OU PERTE	55979		62708	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			11950	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13175		2899	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant			24943	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		660		
Total Immobilisations corporelles		264125		60090
Total Immobilisations financières				5250
Total Général		264785		65340
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				660
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			43857	280357
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5250
Total Général			43857	286267
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	660			660
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	239922	22646	43857	218711
AMORTISSEMENTS Total Général	240582	22646	43857	219371
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		5125		5125
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		5125		5125
TOTAL GENERAL		5125		5125
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5125		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5250	5250		
Clients douteux ou litigieux	6150			
Autres créances clients	970089			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	924			
Impôts sur les bénéfices	28217			
T. V. A.	86206			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	938			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2754			
Charges constatées d’avance	8740			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1110268	1110268		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	14466	14466		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	46435	18481	27954	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	637729	637729		
Personnel et comptes rattachés	27104	27104		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46768	46768		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	135238	135238		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3492	3492		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	29	29		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	38758	38758		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2125	2125		
TOTAL – ETAT DES DETTES	952144	924191	27954	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	55595			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9179			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	35870		3300	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	31204		257723	
Location, charges locatives et de copropriété	532408		577592	
Personnel extérieur à l’entreprise	64734		48409	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	42802		42426	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	100653		193253	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	771801		1119402	
Taxe professionnelle	5180		6841	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6999		9392	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12179		16233	
Montant de la TVA. collectée	237705		385149	
Total TVA. déductible sur biens et services	245016		330400	
Effectif moyen du personnel	14		14	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	14		14