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BILAN ICAUNAISE DE RESEAUX DIVERS 2016 Siren 412063869				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	660	660		5
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	128558	118395	10163	19591
Autres immobilisations corporelles	135566	121527	14039	27952
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	264785	240582	24203	47548
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	43704		43704	18576
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				147
Clients et comptes rattachés	543642		543642	424149
Autres créances	47229		47229	56772
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	242015		242015	116655
Charges constatées d’avance	3323		3323	9792
TOTAL (II)	879913		879913	626091
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1144697	240582	904115	673639
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	15245		15245	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1524		1524	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	125675		132079	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	62708		23596	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	205152		172444	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	323		215	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6020		21582	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	484104		324962	
Dettes fiscales et sociales	191652		150717	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7555		3718	
Produits constatés d’avance (2)	9310			
TOTAL (IV)	698963		501194	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	904115		673639	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	698963		501194	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	323		215	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2554823		2554823	2456778
Chiffres d’affaires nets	2554823		2554823	2456778
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2899	5961
Autres produits			7	716
Total des produits d’exploitation (I)			2557728	2464455
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			624963	656754
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-25128	2749
Autres achats et charges externes			1119402	886253
Impôts, taxes et versements assimilés			16233	8929
Salaires et traitements			457560	528563
Charges sociales			262930	321548
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26879	28956
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			541	673
Total des charges d’exploitation (II) 			2483380	2434425
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			74348	30029
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			74329	30029
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	584			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	19583			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20168			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	854		1973	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11831		4395	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2003			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14689		6368	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5478		-6368	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	17099		66	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2577896		2464455	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2515188		2440859	
BENEFICE OU PERTE	62708		23596	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	11950		12330	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2899		5961	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	24943		17525	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3230		
Total Immobilisations corporelles		325414		14111
Total Immobilisations financières				
Total Général		328644		14111
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2570	660
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			75400	264125
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			77970	264785
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3225	5	2570	660
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	277871	28877	66827	239922
AMORTISSEMENTS Total Général	281097	28882	69397	240582
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	543642			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6628			
T. V. A.	38630			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1971			
Charges constatées d’avance	3323			
TOTAL ETAT DES CREANCES	594194	594194		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	323	323		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	484104	484104		
Personnel et comptes rattachés	35085	35085		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35602	35602		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	115490	115490		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5475	5475		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6020	6020		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7555	7555		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	9310	9310		
TOTAL – ETAT DES DETTES	698963	698963		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	3300			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	257723		430593	
Location, charges locatives et de copropriété	577592		100348	
Personnel extérieur à l’entreprise	48409		74847	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	42426		37847	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	193253		242619	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1119402		886253	
Taxe professionnelle	6841		2706	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9392		6223	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	16233		8929	
Montant de la TVA. collectée	385149			
Total TVA. déductible sur biens et services	330400			
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	14