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BILAN GRIMAUD KARTING LOISIR 2018 Siren 412042111				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	348	348		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	489084	264245	224838	243378
Installations techniques, matériel et outillage industriels	289685	219161	70525	120085
Autres immobilisations corporelles	236750	201939	34811	39612
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60		60	60
TOTAL (I)	1015927	685693	330234	403134
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3852		3852	3929
Avances et acomptes versés sur commandes	7312		7312	389
Clients et comptes rattachés	5590		5590	3192
Autres créances	15329		15329	16122
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	65196		65196	71118
Charges constatées d’avance	26565		26565	32513
TOTAL (II)	123843		123843	127263
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1139770	685693	454077	530397
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	38500		38500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3850		3850	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	26270		26270	
Report à nouveau	156726		130691	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5171		26035	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	230517		225346	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	100468		143363	
Emprunts et dettes financières divers (4)	54378		61117	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2076		2298	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7063		31653	
Dettes fiscales et sociales	44233		51858	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15344		14762	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	223560		305051	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	454077		530397	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	152266		204583	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	42067		42067	43544
Production vendue biens				
Production vendue services	511863		511863	537171
Chiffres d’affaires nets	553930		553930	580716
				
Production stockée				
Production immobilisée			4695	4695
Subventions d’exploitation			500	1667
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1256	1409
Autres produits			24	9
Total des produits d’exploitation (I)			560405	588495
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			17300	20763
Variation de stock (marchandises)			77	-1007
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			298	939
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			202671	223638
Impôts, taxes et versements assimilés			8156	10722
Salaires et traitements			184065	165057
Charges sociales			57705	62836
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			80353	78134
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			637	583
Total des charges d’exploitation (II) 			551263	561666
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9143	26829
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2110	2803
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2110	2803
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2110	-2803
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7033	24026
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5534			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			22600	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5534		22600	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5996		6866	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4629	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5996		11495	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-461		11105	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1400		9096	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	565939		611095	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	560768		585060	
BENEFICE OU PERTE	5171		26035	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1256		1409	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	611		563	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		348		
Total Immobilisations corporelles		1009979		7454
Total Immobilisations financières		60		
Total Général		1010387		7454
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				348
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1914	1015519
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				60
Total Général			1914	1015927
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	348			348
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	606905	80353	1914	685345
AMORTISSEMENTS Total Général	607253	80353	1914	685693
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60		60	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5590	5590		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500	500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	355	355		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14474	14474		
Charges constatées d’avance	26565	26565		
TOTAL ETAT DES CREANCES	47543	47483	60	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	100468	29174	71294	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7063	7063		
Personnel et comptes rattachés	13973	13973		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19244	19244		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9570	9570		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1445	1445		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	54378	54378		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15344	15344		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	221484	150190	71294	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	42895			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel