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BILAN GRIMAUD KARTING LOISIR 2016 Siren 412042111				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	348	348		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	489084	227166	261917	143810
Installations techniques, matériel et outillage industriels	276350	177920	98430	139714
Autres immobilisations corporelles	220767	179697	41070	28440
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60		60	60
TOTAL (I)	986609	585131	401477	312024
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2923		2923	3760
Avances et acomptes versés sur commandes	641		641	365
Clients et comptes rattachés	1638		1638	15690
Autres créances	14974		14974	31673
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	98695		98695	109934
Charges constatées d’avance	33309		33309	31488
TOTAL (II)	152179		152179	192911
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1138788	585131	553657	504935
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	38500		38500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3850		3850	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	26270		26270	
Report à nouveau	118766		110159	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11925		8607	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	199311		187385	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	137866		80439	
Emprunts et dettes financières divers (4)	136377		169456	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17556		16672	
Dettes fiscales et sociales	47740		35637	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14808		15346	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	354346		317550	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	553657		504935	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	263657		269674	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	44221		44221	39954
Production vendue biens				
Production vendue services	493770		493770	470335
Chiffres d’affaires nets	537990		537990	510289
				
Production stockée				
Production immobilisée			4695	4695
Subventions d’exploitation			1167	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			366	
Autres produits			12	6
Total des produits d’exploitation (I)			544230	514989
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			22730	19888
Variation de stock (marchandises)			838	-171
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			582	1257
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			191488	197403
Impôts, taxes et versements assimilés			6698	5852
Salaires et traitements			160137	152397
Charges sociales			67913	65272
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			67707	59808
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			567	621
Total des charges d’exploitation (II) 			518662	502327
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			25569	12663
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3009	2480
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3009	2480
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3009	-2480
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			22560	10183
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	475		67	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	27500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	27975		67	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4231		979	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	29847			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	34078		979	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6104		-911	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4531		665	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	572205		515057	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	560280		506450	
BENEFICE OU PERTE	11925		8607	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	366			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	560		547	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		348		
Total Immobilisations corporelles		883695		187008
Total Immobilisations financières		60		
Total Général		884103		187008
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				348
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			84503	986201
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				60
Total Général			84503	986609
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	348			348
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	571732	67707	54656	584783
AMORTISSEMENTS Total Général	572080	67707	54656	585131
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1638			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14974			
Charges constatées d’avance	33309			
TOTAL ETAT DES CREANCES	49981	49921	60	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	137866	47177	71711	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	17556	17556		
Personnel et comptes rattachés	21505	21505		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21984	21984		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3819	3819		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	433	433		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	136377	136377		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14808	14808		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	354346	263657	71711	18977
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	42573			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel