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BILAN COTE VACANCES ORGANISATION 2021 Siren 412082190				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	111595	32569	79025	79025
Fonds commercial	30000		30000	30000
Autres immobilisations incorporelles	2800		2800	2800
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	20000		20000	20000
Constructions	1812060	999724	812337	910436
Installations techniques, matériel et outillage industriels	735372	575985	159387	242453
Autres immobilisations corporelles	1756513	898788	857725	983373
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	488		488	20488
Prêts				
Autres immobilisations financières	70276		70276	71788
TOTAL (I)	4539103	2507066	2032037	2360363
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	192		192	
Clients et comptes rattachés	1613848	10000	1603848	502330
Autres créances	411541		411541	388429
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2525980		2525980	1025980
Disponibilités	5636314		5636314	2253353
Charges constatées d’avance	213212		213212	192099
TOTAL (II)	10401088	10000	10391088	4362192
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14940191	2517066	12423125	6722555
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1820693		1540736	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1218263		279956	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3368956		2150693	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			65000	
Provisions pour charges	878430		218430	
TOTAL (III)	878430		283430	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4430179		1719053	
Emprunts et dettes financières divers (4)			5066	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			24075	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1176141		1314321	
Dettes fiscales et sociales	995022		820143	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	246101		405773	
Produits constatés d’avance (2)	1328296			
TOTAL (IV)	8175739		4288432	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12423125		6722555	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4476621			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6301		6301	7425
Production vendue biens				
Production vendue services	9446244	30783	9477027	9454772
Chiffres d’affaires nets	9452546	30783	9483328	9462197
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1378957	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			345176	212745
Autres produits			828	1519
Total des produits d’exploitation (I)			11208289	9676462
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2136	4011
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			743134	712700
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4791116	4486409
Impôts, taxes et versements assimilés			421095	461484
Salaires et traitements			2397201	2620271
Charges sociales			512243	557086
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			351047	368127
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				65000
Autres charges			6338	8698
Total des charges d’exploitation (II) 			9234310	9283788
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1973979	392674
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8656	10068
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8656	10068
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			26168	23853
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26168	23853
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17512	-13785
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1956467	378889
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2523	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	23600		32500	
Reprises sur provisions et transferts de charges			29288	
Total des produits exceptionnels (VII)	23600		64311	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90		51348	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	660000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	660090		51348	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-636490		12963	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	19752		30837	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	81962		81058	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11240545		9750840	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10022282		9470884	
BENEFICE OU PERTE	1218263		279956	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	59468		35822	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier			2290	
Renvois : Transfert de charges	280176			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	75096			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	5297			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	32569			32569
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2183969	351047	60519	2474497
AMORTISSEMENTS Total Général	2216538	351047	60519	2507066
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		10000		10000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		10000		10000
TOTAL GENERAL		10000		10000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	70276		70276	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2238602	2238602		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2308877	2238602	70276	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4430179	731061	3301834	397285
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1176141	1176141		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	995022	995022		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	246101	246101		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1328296	1328296		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8175739	4476621	3301834	397285
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel