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BILAN COTE VACANCES ORGANISATION 2020 Siren 412082190				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	111595	32569	79025	80536
Fonds commercial	30000		30000	30000
Autres immobilisations incorporelles	2800		2800	2800
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	20000		20000	20000
Constructions	1812060	901625	910436	1010335
Installations techniques, matériel et outillage industriels	784017	541564	242453	336115
Autres immobilisations corporelles	1724154	740780	983373	1076476
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	20488		20488	20488
Prêts				
Autres immobilisations financières	71788		71788	72747
TOTAL (I)	4576901	2216538	2360363	2649496
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	502330		502330	254117
Autres créances	388429		388429	205468
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1025980		1025980	1465980
Disponibilités	2253353		2253353	1779640
Charges constatées d’avance	192099		192099	271550
TOTAL (II)	4362192		4362192	3976755
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8939093	2216538	6722555	6626251
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1540736		1110914	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	279956		429822	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2150693		1870736	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	65000		2500	
Provisions pour charges	218430		247718	
TOTAL (III)	283430		250218	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1719053		1946326	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5066		9467	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	24075		17674	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1314321		1099629	
Dettes fiscales et sociales	820143		980710	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	405773		451491	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4288432		4505297	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6722555		6626251	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7425		7425	12631
Production vendue biens				
Production vendue services	9441230	13542	9454772	11777966
Chiffres d’affaires nets	9448655	13542	9462197	11790598
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			212745	1502577
Autres produits			1519	
Total des produits d’exploitation (I)			9676462	13293175
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4011	6292
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			712700	1187887
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				1605
Autres achats et charges externes			4486409	6028194
Impôts, taxes et versements assimilés			461484	510573
Salaires et traitements			2620271	3314506
Charges sociales			557086	1004031
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			368127	335025
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			65000	
Autres charges			8698	8022
Total des charges d’exploitation (II) 			9283788	12396136
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			392674	897039
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10068	9777
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10068	9777
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23853	27421
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23853	27421
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13785	-17644
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			378889	879396
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2523		5535	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	32500		906	
Reprises sur provisions et transferts de charges	29288			
Total des produits exceptionnels (VII)	64311		6441	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	51348		9006	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			9685	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			133968	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	51348		152659	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12963		-146218	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	30837		102605	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	81058		200751	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9750840		13309393	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9470884		12879571	
BENEFICE OU PERTE	279956		429822	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	35822		8385	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	2290		4810	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	31059	1510		32569
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1992410	366617	175058	2183969
AMORTISSEMENTS Total Général	2023469	368127	175058	2216538
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				218430
Total Provisions pour risques et charges	250218		31788	218430
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	71788		71788	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1082858	1082858		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1154646	1082858	71788	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1719053	305272	1022115	391665
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	5066	5066		
Fournisseurs et comptes rattachés	1314321	1314321		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	820144	816046		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	405773	394916		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4264358	2835622	1022115	391665
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel