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BILAN COTE VACANCES ORGANISATION 2019 Siren 412082190				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	111595	31059	80536	
Fonds commercial	30000		30000	
Autres immobilisations incorporelles	2800		2800	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	20000		20000	
Constructions	1933744	923409	1010335	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	773839	437724	336115	
Autres immobilisations corporelles	1707752	631276	1076476	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	20488		20488	
Prêts				
Autres immobilisations financières	72747		72747	
TOTAL (I)	4672965	2023469	2649496	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	276402	22286	254117	
Autres créances	205468		205468	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1465980		1465980	
Disponibilités	1779640		1779640	
Charges constatées d’avance	271550		271550	
TOTAL (II)	3999040	22286	3976755	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8672006	2045754	6626251	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	300000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1110914			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	429822			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1870736			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2500			
Provisions pour charges	247718			
TOTAL (III)	250218			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1946326			
Emprunts et dettes financières divers (4)	9467			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	17674			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1099629			
Dettes fiscales et sociales	980711			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	451491			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4505297			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6626251			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2939572			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12631		12631	
Production vendue biens				
Production vendue services	11733915	44051	11777966	
Chiffres d’affaires nets	11746547	44051	11790598	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1502577	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			13293175	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6292	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1187887	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1605	
Autres achats et charges externes			6028194	
Impôts, taxes et versements assimilés			510573	
Salaires et traitements			3314506	
Charges sociales			1004031	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			335025	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8022	
Total des charges d’exploitation (II) 			12396136	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			897039	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9777	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9777	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			27421	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27421	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17644	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			879396	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5535			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	906			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6441			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9006			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9685			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	133968			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	152659			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-146218			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	102605			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	200751			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13309393			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12879571			
BENEFICE OU PERTE	429822			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8385			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	4810			
Renvois : Transfert de charges	1355175			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	8022			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	34721	2838	6500	31059
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1910745	332187	250522	1992410
AMORTISSEMENTS Total Général	1945466	335025	257023	2023469
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				250218
Total Provisions pour risques et charges	263652	133968	147402	250218
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	22286			22286
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	22286			22286
TOTAL GENERAL	285938	133968	147402	272504
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	72747		72747	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	753420	753420		
TOTAL ETAT DES CREANCES	826167	753420	72747	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1946326	380601	1129878	435847
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	9467	9467		
Fournisseurs et comptes rattachés	1099629	1099629		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	980711	980711		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	451491	451491		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4487624	2921899	1129878	435847
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel