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BILAN COTE VACANCES ORGANISATION 2018 Siren 412082190				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	124780	34721	90059	91408
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2800		2800	2800
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	20000		20000	20000
Constructions	2057601	945166	1112435	1240228
Installations techniques, matériel et outillage industriels	613439	476749	136690	101852
Autres immobilisations corporelles	1341420	488830	852590	538001
Immobilisations en cours	54711		54711	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	20488		20488	20488
Prêts				
Autres immobilisations financières	48847		48847	25665
TOTAL (I)	4284086	1945466	2338619	2040443
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				12855
Clients et comptes rattachés	486261	22286	463975	812844
Autres créances	697283		697283	375144
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1031968		1031968	1492863
Disponibilités	1608458		1608458	524259
Charges constatées d’avance	170791		170791	160612
TOTAL (II)	3994761	22286	3972475	3378578
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8278847	1967752	6311095	5419020
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1016370		882971	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	344544		283423	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1690914		1496394	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	149902		118902	
Provisions pour charges	113750		113750	
TOTAL (III)	263652		232652	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1890852		1822073	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4337		322491	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	17772		20617	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1146553		699122	
Dettes fiscales et sociales	904626		660198	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	392390		165472	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4356528		3689974	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6311095		5419020	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8838		8838	9638
Production vendue biens				
Production vendue services	9507634		9507634	9331990
Chiffres d’affaires nets	9516473		9516473	9341628
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5075	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			829354	201132
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			10350901	9542760
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6882	6598
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			912554	912421
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4567589	4293495
Impôts, taxes et versements assimilés			599650	420547
Salaires et traitements			2611559	2497269
Charges sociales			778988	741701
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			291167	307877
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				24400
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			31000	104870
Autres charges			7301	7421
Total des charges d’exploitation (II) 			9806691	9316599
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			544211	226161
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16382	9235
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16382	9235
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			33376	28646
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33376	28646
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16994	-19411
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			527217	206750
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13638		32943	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1833	
Reprises sur provisions et transferts de charges			137500	
Total des produits exceptionnels (VII)	18638		172277	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	57168		6469	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	57168		6469	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-38530		165807	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	37786		19973	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	106357		69161	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10385921		9724272	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10041377		9440849	
BENEFICE OU PERTE	344544		283423	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	94758		301054	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	4810		3405	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				300527
Total Provisions pour risques et charges	232652	67875		300527
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	232652	67875		300527
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1890852	402303	1440509	48040
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	4337	4337		
Fournisseurs et comptes rattachés	1146553	1146553		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	904625	904625		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	392390	392390		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4338757	2850207	1440509	48040
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel