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BILAN COTE VACANCES ORGANISATION 2017 Siren 412082190				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	124780	33372	91408	92974
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2800		2800	2800
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	20000		20000	
Constructions	2052823	812595	1240228	1129773
Installations techniques, matériel et outillage industriels	529075	427223	101852	107014
Autres immobilisations corporelles	934296	396295	538001	251714
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	20488		20488	20488
Prêts				
Autres immobilisations financières	25665		25665	27160
TOTAL (I)	3709927	1669485	2040443	1631923
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	12855		12855	8242
Clients et comptes rattachés	858635	45791	812844	1512461
Autres créances	375144		375144	435743
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1492863		1492863	1107739
Disponibilités	524259		524259	186085
Charges constatées d’avance	160612		160612	192148
TOTAL (II)	3424368	45791	3378578	3442419
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7134295	1715275	5419020	5074342
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	882971		760378	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	283423		272617	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1496394		1362995	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	118902		58042	
Provisions pour charges	113750		251250	
TOTAL (III)	232652		309292	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1822073		1179664	
Emprunts et dettes financières divers (4)	322491		175072	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	20617		81686	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	699122		723655	
Dettes fiscales et sociales	660198		711951	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	165472		530026	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3689974		3402055	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5419020		5074342	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9638		9638	8759
Production vendue biens				
Production vendue services	9297947	34043	9331990	8717682
Chiffres d’affaires nets	9307586	34043	9341628	8726441
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			201132	340670
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			9542760	9067111
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6598	6795
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			912421	885885
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4293495	4200118
Impôts, taxes et versements assimilés			420547	334947
Salaires et traitements			2497269	2394643
Charges sociales			741701	698750
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			307877	295748
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			24400	5216
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			104870	14032
Autres charges			7421	5518
Total des charges d’exploitation (II) 			9316599	8841653
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			226161	225458
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9235	5800
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9235	5800
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			28646	23366
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28646	23366
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19411	-17566
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			206750	207893
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	32943		36892	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1833		1440	
Reprises sur provisions et transferts de charges	137500		172700	
Total des produits exceptionnels (VII)	172277		211032	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6469		48686	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6469		48686	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	165807		162346	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	19973		24767	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	69161		72854	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9724272		9283943	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9440849		9011326	
BENEFICE OU PERTE	283423		272617	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3405			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées			80	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	21391	24400		45791
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	21391	24400		45791
TOTAL GENERAL	21391	24400		45791
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1420056	1394391	25665	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1822073	413486	1197374	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	322491	322491		
Fournisseurs et comptes rattachés	699122	707365		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	660199	659449		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	165472	165472		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3669357	2268263	1197374	211213
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel