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BILAN COTE VACANCES ORGANISATION 2016 Siren 412082190				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	124780	31806	92974	84174
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2800		2800	2800
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1787367	657594	1129773	1255178
Installations techniques, matériel et outillage industriels	466958	359945	107014	177150
Autres immobilisations corporelles	581725	330012	251714	214699
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	20488		20488	20488
Prêts				
Autres immobilisations financières	27160		27160	27630
TOTAL (I)	3011279	1379356	1631923	1782119
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	8242		8242	1132
Clients et comptes rattachés	1533852	21391	1512461	1362380
Autres créances				
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1107739		1107739	626980
Disponibilités	186085		186085	219726
Charges constatées d’avance	192148		192148	196152
TOTAL (II)	3463810	21391	3442419	2918921
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6475089	1400747	5074342	4701040
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	760378		629371	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	272617		281031	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1362995		1240402	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	58042		68146	
Provisions pour charges	251250		513418	
TOTAL (III)	309292		581563	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	81686		78909	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	723655		981348	
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	530026		-2213	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3402055		2879075	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5074342		4701040	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8759		8759	5469
Production vendue biens				
Production vendue services	8684569	33113	8717682	7509179
Chiffres d’affaires nets	8693328	33113	8726441	7514647
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				192000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			340670	330481
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			9067111	8037128
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6795	4236
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			885885	781580
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4200118	3467647
Impôts, taxes et versements assimilés			334947	320869
Salaires et traitements			2394643	2147291
Charges sociales			698750	571651
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			295748	243254
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5216	4995
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			14032	49658
Autres charges			5518	4593
Total des charges d’exploitation (II) 			8841653	7595774
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			225458	441354
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5800	9344
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5800	9344
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23366	18138
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23366	18138
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17566	-8793
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			207893	432561
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	36892		2686	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1440		1245	
Reprises sur provisions et transferts de charges	172700		99800	
Total des produits exceptionnels (VII)	211032		103731	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	48686		2444	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			374	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			125625	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	48686		128443	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	162346		-24712	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	24767		37575	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	72854		89243	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9283943		8150204	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9011326		7869173	
BENEFICE OU PERTE	272617		281031	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	444791		413628	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	80			
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	16174	5216		21391
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	16174	5216		21391
TOTAL GENERAL	16174	5216		21391
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2188904	2161743	27160	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	175072	175072		
Fournisseurs et comptes rattachés	723655	723655		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	530026	530026		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3320369	2553961	461184	305225
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel