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BILAN CMTP 2018 Siren 412071524
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 12140 6935 5205 1426
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 130718 104930 25788 25064
Installations techniques, matériel et outillage industriels 367861 156502 211359 245682
Autres immobilisations corporelles 1280167 840849 439318 473472
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 1790886 1109216 681670 745644
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 23575 23575 19050
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 16941 16941 23954
Autres créances 91646 91646 137543
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 299597 299597 94225
Disponibilités 122195 122195 135051
Charges constatées d’avance 17866 17866 16475
TOTAL (II) 571820 571820 426298
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2362706 1109216 1253490 1171942
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 38750 38750
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 3875 3875
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 132054 61682
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 187774 150373
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 362454 254680
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 375343 414052
Emprunts et dettes financières divers (4) 133287 127783
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 177958 175099
Dettes fiscales et sociales 204447 200329
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 891036 917263
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1253490 1171942
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 3925488 3925488 3783891
Production vendue services 88865 88865 81045
Chiffres d’affaires nets 4014353 4014353 3864936
Production stockée
Production immobilisée 36700 41670
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 45477 72286
Autres produits 3072 4378
Total des produits d’exploitation (I) 4099601 3983270
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 979411 934090
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -4525 2112
Autres achats et charges externes 1391182 1296023
Impôts, taxes et versements assimilés 71330 55216
Salaires et traitements 846589 897013
Charges sociales 250446 248387
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 129270 127442
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 196283 191106
Total des charges d’exploitation (II) 3859986 3751389
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 239616 231881
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 372 1670
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 372 1670
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 3354 4441
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 3354 4441
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -2982 -2771
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 236634 229110
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 275 165
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 275 165
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 3656 47538
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 298 650
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 3954 48188
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -3679 -48023
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 45180 30714
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 4100248 3985105
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3912474 3834732
BENEFICE OU PERTE 187774 150373
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 6700 5440
Total Immobilisations corporelles 1761680 60153
Total Immobilisations financières
Total Général 1768380 65593
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 12140
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 43087 1778746
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général 43087 1790886
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 5274 1661 6935
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1017461 127609 42789 1102281
AMORTISSEMENTS Total Général 1022735 129270 42789 1109216
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 16941 16941
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 13 13
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 1291 1291
Impôts sur les bénéfices 29308 29308
T. V. A. 3734 3734
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 57300 57300
Charges constatées d’avance 17866 17866
TOTAL ETAT DES CREANCES 126453 126453
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 1288 1288
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 374056 83569 290487
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 177958 177958
Personnel et comptes rattachés 116288 116288
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 64203 64203
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 2813 2813
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 133287 133287
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 869893 579406 290487
Emprunts souscrits en cours d’exercice 34358
Emprunts remboursés en cours d’exercice 73458
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 38
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel 38