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BILAN CESSNA CITATION EUROPEAN SERVICE CENTER 2016 Siren 412049322				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	48767	45636	3132	1734
Fonds commercial				196659
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2911885	2046887	864999	1027052
Autres immobilisations corporelles	765377	404095	361281	435550
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	144977		144977	144977
TOTAL (I)	3871006	2496618	1374389	1805972
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	225189	15815	209374	79206
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	13349111	1497493	11851617	8903484
Autres créances	1589062		1589062	2102786
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	58356		58356	269661
Charges constatées d’avance	125880		125880	97828
TOTAL (II)	16544879	1513308	15031571	11540475
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	16695		16695	19889
TOTAL GENERAL (0 à V)	20432580	4009926	16422654	13366336
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2449602		2449602	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	-46187		-46110	
Réserve légale (1)	202165		188364	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1481513		1219299	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	494679		276015	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4581772		4087170	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	14452		9601	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	14452		9601	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	69442		265408	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5047201		4645797	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2337826		320887	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2489298		2018534	
Dettes fiscales et sociales	1624395		1863435	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	188112		140492	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11756275		9254553	
(V)	70155		15011	
TOTAL GENERAL (I à V)	16422654		13366336	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9418449		8933666	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	69442		265408	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	14745346		14745346	16413561
Production vendue biens				
Production vendue services	15663500		15663500	16498299
Chiffres d’affaires nets	30408846		30408846	32911860
				
Production stockée			1086059	-203331
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			534059	452221
Autres produits			6401	2746
Total des produits d’exploitation (I)			32035364	33163496
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13848844	14400387
Variation de stock (marchandises)			-208754	-542
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7116293	8100043
Impôts, taxes et versements assimilés			668278	475096
Salaires et traitements			5872195	5660668
Charges sociales			2738600	2620611
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			325001	291982
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			613848	917313
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			85949	277305
Total des charges d’exploitation (II) 			31060254	32742863
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			975110	420633
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			9601	23033
Différences positives de change			276461	476801
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			286062	499834
Dotations financières sur amortissements et provisions			14452	9601
Intérêts et charges assimilées			70497	29771
Différences négatives de change			478686	584893
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			563635	624265
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-277572	-124431
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			697538	296202
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	620		803	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	620		803	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	135		1900	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	196659		7027	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6685		3553	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	203479		12480	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-202859		-11677	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			8511	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	32322047		33664133	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	31827368		33388118	
BENEFICE OU PERTE	494679		276015	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		46151		
Total Immobilisations corporelles		3614553		
Total Immobilisations financières		144977		
Total Général		4002340		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				48767
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3677262
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				144977
Total Général				3871006
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	44417	1218		45636
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2151951	330493	31462	2450982
AMORTISSEMENTS Total Général	2196368	331711	31462	2496618
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				14452
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	9601	14452	9601	14452
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	9601	14452	9601	14452
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		14452	9601	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	144977			
Clients douteux ou litigieux	13349111			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1589062			
Charges constatées d’avance	125880			
TOTAL ETAT DES CREANCES	15209030	15064053	144977	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	69442	69442		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2489298	2489298		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5235313	5235313		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9418449	9418449		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	102			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	102