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BILAN CELTIC WHISKY DISTILLERIE 2020 Siren 412036139				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	136545	2688	133857	100000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1200	1200		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	38401	2702	35698	25872
Constructions	1617304	319471	1297833	511715
Installations techniques, matériel et outillage industriels	243939	239524	4415	85107
Autres immobilisations corporelles	137318	126339	10979	14374
Immobilisations en cours	22195		22195	22195
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1320		1320	1305
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	150		150	150
TOTAL (I)	2198372	691924	1506448	760718
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	291568		291568	396791
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	46299	2083	44216	42723
Autres créances	17038		17038	16820
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13717		13717	955
Charges constatées d’avance	2107		2107	2657
TOTAL (II)	370729	2083	368646	459946
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2569101	694007	1875094	1220664
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	232645		219314	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3545		13331	
Subventions d’investissement	28950		30778	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	266434		271807	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			26464	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			26464	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	570600		391993	
Emprunts et dettes financières divers (4)	861134		400013	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7415		7415	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	113525		48789	
Dettes fiscales et sociales	28478		47528	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	22392		22392	
Autres dettes	5116		4263	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1608660		922394	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1875094		1220664	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	861134			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	271371		271371	482531
Production vendue biens				
Production vendue services	37883		37883	76737
Chiffres d’affaires nets	309254		309254	559268
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3764	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29469	7092
Autres produits			2	35
Total des produits d’exploitation (I)			342489	566395
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			23149	57346
Variation de stock (marchandises)			105223	-12525
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			55658	101036
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			70847	144867
Impôts, taxes et versements assimilés			5447	7400
Salaires et traitements			44824	184492
Charges sociales			6432	27674
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			24619	50712
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2083
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			327	1202
Total des charges d’exploitation (II) 			336526	564289
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5963	2106
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16	41
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16	41
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7120	20570
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7120	20570
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7105	-20529
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1141	-18423
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			35823	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	292405		23515	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	292405		59338	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	294809		25232	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	294809		25232	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2404		34106	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			2352	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	634910		625774	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	638455		612443	
BENEFICE OU PERTE	-3545		13331	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		105710		33895
Total Immobilisations corporelles		1352278		1016748
Total Immobilisations financières		1455		15
Total Général		1459444		1050658
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1860	137745
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			309870	2059156
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1470
Total Général			311730	2198372
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5710	38	1860	3888
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	693015	24908	29887	688036
AMORTISSEMENTS Total Général	698725	24945	31747	691924
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	26464		26464	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2083			2083
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2083			2083
TOTAL GENERAL	28547		26464	2083
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			26464	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	150	150		
Clients douteux ou litigieux	2500	2500		
Autres créances clients	43799	43799		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7402	7402		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9636	9636		
Charges constatées d’avance	2107	2107		
TOTAL ETAT DES CREANCES	65594	65594		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	62	62		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	570538	9574	149907	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	113525	113525		
Personnel et comptes rattachés	11383	11383		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15796	15796		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	144	144		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1154	1154		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	22392	22392		
Groupe et associés	861134	861134		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5116	5116		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1601245	1040280	149907	411057
Emprunts souscrits en cours d’exercice	595000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	50000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel