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BILAN AUDITA 1 2021 Siren 412078917				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1327	317	1009	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1173	932	240	
Fonds commercial	1274085		1274085	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	39235	35330	3905	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	809851		809851	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	100		100	
Prêts				
Autres immobilisations financières	4489		4489	
TOTAL (I)	2130263	36581	2093682	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	46377		46377	
Autres créances	22973	21979	994	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14244		14244	
Charges constatées d’avance	6591		6591	
TOTAL (II)	90186	21979	68207	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	6218		6218	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2226667	58560	2168107	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	150000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	74504			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1909			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	571702			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	142431			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2419			
TOTAL (I)	942966			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	879776			
Emprunts et dettes financières divers (4)	56386			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	165118			
Dettes fiscales et sociales	114207			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9651			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1225140			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2168107			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	511858			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1215			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	714004		714004	
Chiffres d’affaires nets	714004		714004	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5333	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			57096	
Autres produits			1843	
Total des produits d’exploitation (I)			778277	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			292644	
Impôts, taxes et versements assimilés			21341	
Salaires et traitements			274528	
Charges sociales			119944	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4865	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8751	
Total des charges d’exploitation (II) 			722074	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			56202	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations			130000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			130001	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9923	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9923	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			120077	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			176280	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	395			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	395			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3094			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	23949			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27044			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-26648			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7201			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	908674			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	766243			
BENEFICE OU PERTE	142431			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7911			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	57096			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	66933			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	5846			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1328		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1212259		63000
Total Immobilisations corporelles		39236		
Total Immobilisations financières		814441		
Total Général		2067263		63000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1328
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1275259
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				39236
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				814441
Total Général				2130263
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	52	266		318
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	739	193		933
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	32168	3163		35330
AMORTISSEMENTS Total Général	32960	3621		36581
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	449	1970		2419
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	449	1970		2419
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1970		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4489		4489	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	46378	46378		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22973	22973		
Charges constatées d’avance	6591	6591		
TOTAL ETAT DES CREANCES	80432	75942	4489	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1216	1216		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	878561	165278	607649	105633
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	165118	165118		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	114208	114208		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	66038	66038		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1225141	511858	607649	105633
Emprunts souscrits en cours d’exercice	73817			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	137305			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel