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BILAN ASSYSTEM 2021 Siren 412076937				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2021000	797000	1224000	184000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	4711000	2991000	1720000	1652000
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	632391000	34019000	598372000	541808000
TOTAL (I)	639123000	37807000	601316000	543644000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	28273000	480000	27793000	19945000
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4844000		4844000	4207000
Disponibilités	4213000		4213000	23735000
Charges constatées d’avance	65000		65000	79000
TOTAL (II)	37767000	480000	37287000	49183000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	372000		372000	1217000
TOTAL GENERAL (0 à V)	676890000	38287000	638603000	592827000
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	15668000		15668000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	122000		122000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1567000		1567000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	4414000		4414000	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	360018000		393995000	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	75976000		-19232000	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	457765000		396534000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	19471000		21131000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	19471000		21131000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	88008000		64014000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	62197000		101922000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2100000		1923000	
Dettes fiscales et sociales	1900000		1558000	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			24000	
Autres dettes	7162000		5720000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	161367000		175162000	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	638603000		592827000	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			7259000	8696000
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			7259000	8696000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				12000
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			7259000	8708000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6966000	6324000
Impôts, taxes et versements assimilés			328000	1180000
Salaires et traitements			3830000	2739000
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			301000	225000
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			306000	277000
Total des charges d’exploitation (II) 			11731000	9745000
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4472000	-1037000
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			99571000	62132000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			-22195000	-67695000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			77376000	-5563000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			72904000	-6600000
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2916000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			13191000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2916000		-13191000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	156000		559000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	109746000		70840000	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	30854000		90072000	
BENEFICE OU PERTE	75976000		-19232000	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	763000	34000		797000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2580000	237000		2817000
AMORTISSEMENTS Total Général	3343000	271000		3614000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				4000
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				19467000
Total Provisions pour risques et charges	21131000	2471000	4131000	19471000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	174000			174000
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				34019000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	1119000	67000	706000	480000
Total Provisions pour dépréciation	80358000	16149000	61834000	34673000
TOTAL GENERAL	101489000	18620000	65965000	54144000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	132304000		132304000	
Prêts	7399000		7399000	
Autres immobilisations financières	17130000	17072000	58000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1334000	1334000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	386000	386000		
Autres impôts, taxes versements assimilés	4836000	2825000	2011000	
Divers				
Groupe et associés	11398000	11398000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10086000	10086000		
Charges constatées d’avance	65000	65000		
TOTAL ETAT DES CREANCES	185171000	43399000	141772000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	150205000	62174000	88031000	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2100000	2100000		
Personnel et comptes rattachés	1309000	1309000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	489000	489000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	48000	48000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	54000	54000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7162000	7162000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	161367000	73336000	88031000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel