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BILAN ASSYSTEM 2020 Siren 412076937				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	947000	763000	184000	134000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	4406000	2754000	1652000	94000
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	472778000	79065000	393713000	401135000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	9727000		9727000	12950000
Autres immobilisations financières	138368000		138368000	121349000
TOTAL (I)	626226000	82582000	543644000	535662000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	21064000	1119000	19945000	36972000
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4207000		4207000	5680000
Disponibilités	23735000		23735000	6076000
Charges constatées d’avance	79000		79000	344000
TOTAL (II)	49085000	1119000	47966000	49072000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	1217000		1217000	529000
TOTAL GENERAL (0 à V)	676528000	83701000	592827000	585263000
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	15668000		15668000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	122000		122000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1567000		1567000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	4414000		4414000	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	393995000		402300000	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-19232000		6751000	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	396534000		430822000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	21131000		22321000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	21131000		22321000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	64014000		77045000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	101922000		44107000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1923000		3568000	
Dettes fiscales et sociales	1558000		2955000	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	24000		100000	
Autres dettes	5720000		4345000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	175162000		132120000	
(V)	1000			
TOTAL GENERAL (I à V)	592827000		585263000	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			8696000	9125000
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			8696000	9125000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12000	66000
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			8708000	9191000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6324000	7267000
Impôts, taxes et versements assimilés			180000	157000
Salaires et traitements				
Charges sociales			2739000	2991000
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			225000	82000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			277000	246000
Total des charges d’exploitation (II) 			9745000	10743000
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1037000	-1552000
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			62132000	18273000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			67695000	10542000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5563000	7731000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-6600000	6179000
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13191000		143000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13191000		-143000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-559000		-715000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	70840000		27464000	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	90072000		20713000	
BENEFICE OU PERTE	-19232000		6751000	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				2000
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				21129000
Total Provisions pour risques et charges	22321000	2765000	3955000	21131000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	174000			174000
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				79065000
sur immobilisations –autres immobilisations financières	1061000	58000		1119000
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	24372000	61186000	5200000	80358000
TOTAL GENERAL	46693000	63951000	9155000	101489000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	9727000		9727000	
Autres immobilisations financières	138368000	16930000	121438000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2532000	2532000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2000	2000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6216000	693000	5523000	
T. V. A.	273000	273000		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3978000	3978000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7793000	7793000		
Charges constatées d’avance	349000	349000		
TOTAL ETAT DES CREANCES	169238000	32550000	136688000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	64014000	14000	64000000	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	31000		31000	
Fournisseurs et comptes rattachés	1923000	1923000		
Personnel et comptes rattachés	388000	388000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	528000	528000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	570000	570000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	72000	72000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	24000	24000		
Groupe et associés	101891000	101891000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5720000	5720000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	175161000	111130000	64031000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	8