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BILAN AMDI - APPLICATIONS MECANIQUES ET DEVELOPPEMENT INFORMATIQUE 2022 Siren 412052235				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	123000	123000		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	173133	173133		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	615771	586328	29443	
Autres immobilisations corporelles	622714	271068	351646	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	16475		16475	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	153		153	
Prêts				
Autres immobilisations financières	35819		35819	
TOTAL (I)	1587065	1153529	433535	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	133518		133518	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	28317		28317	
Produits intermédiaires et finis	201486		201486	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	450498	26954	423544	
Autres créances	12915		12915	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2064	517	1548	
Disponibilités	258112		258112	
Charges constatées d’avance	41068		41068	
TOTAL (II)	1127979	27470	1100509	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2715044	1181000	1534044	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	60000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	789624			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	98357			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	953981			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	198999			
Emprunts et dettes financières divers (4)	10771			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	278343			
Dettes fiscales et sociales	91950			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	580063			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1534044			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	559153			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	570262		570262	
Production vendue biens	1364552		1364552	
Production vendue services	70607		70607	
Chiffres d’affaires nets	2005421		2005421	
				
Production stockée			60599	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20398	
Autres produits			15	
Total des produits d’exploitation (I)			2086433	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			86394	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			356453	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			31062	
Autres achats et charges externes			842742	
Impôts, taxes et versements assimilés			34673	
Salaires et traitements			427625	
Charges sociales			158878	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41658	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	
Total des charges d’exploitation (II) 			1979490	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			106943	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			166	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			166	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1943	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1943	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1777	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			105166	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	671			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	52000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	52671			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	23549			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	35930			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	59480			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6809			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2139269			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2040912			
BENEFICE OU PERTE	98357			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	122798			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	19408			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		296133		
Total Immobilisations corporelles		1511128		54647
Total Immobilisations financières		100016		1347
Total Général		1907276		55993
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				296133
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			327289	1238485
Prêts et immobilisations financières			35819	
Total Immobilisations financières			48916	52446
Total Général			376205	1587065
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	296133			296133
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1107217	41657	291479	857396
AMORTISSEMENTS Total Général	1403350	41657	291479	1153529
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	27944		990	26954
Autres provisions pour dépréciation	517			517
Total Provisions pour dépréciation	28460		990	27471
TOTAL GENERAL	28460		990	27470
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			990	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35819		35819	
Clients douteux ou litigieux	32288		32288	
Autres créances clients	418210	418210		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12849	12849		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	66	66		
Charges constatées d’avance	41068	41068		
TOTAL ETAT DES CREANCES	540300	472193	68107	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	198999	178089	20910	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	278343	278343		
Personnel et comptes rattachés	23200	23200		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32234	32234		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	28028	28028		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8489	8489		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10771	10771		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	580063	559153	20910	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	120000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	57225			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel