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BILAN AMDI - APPLICATIONS MECANIQUES ET DEVELOPPEMENT INFORMATIQUE 2017 Siren 412052235				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	123000	123000		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	171133	171133		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	855678	815682	39996	47953
Autres immobilisations corporelles	661812	202044	459768	11925
Immobilisations en cours				386217
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	16568		16568	16568
Créances rattachées à des participations	63573		63573	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32806		32806	32806
TOTAL (I)	1924570	1311859	612711	495470
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	121948		121948	75707
En cours de production de biens				
En cours de production de services	40769		40769	37800
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5000		5000	38701
Clients et comptes rattachés	561570	21780	539790	669273
Autres créances	172589		172589	101672
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	71864	522	71342	56389
Disponibilités	75422		75422	310510
Charges constatées d’avance	31759		31759	13428
TOTAL (II)	1080921	22301	1058620	1303480
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3005491	1334160	1671331	1798949
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000		6000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	913525		712065	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3499		201460	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	983024		979525	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	343366		335212	
Emprunts et dettes financières divers (4)	13477		2792	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	153945		260888	
Dettes fiscales et sociales	177519		220532	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	688306		819424	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1671331		1798949	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	349015		551779	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1927342	14960	1942302	1051874
Production vendue services				1259721
Chiffres d’affaires nets	1927342	14960	1942302	2311595
				
Production stockée			2969	-11227
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4231	12424
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			44202	2655
Autres produits			9	2
Total des produits d’exploitation (I)			1993713	2315449
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			283698	330241
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-46241	18342
Autres achats et charges externes			963818	806152
Impôts, taxes et versements assimilés			17083	14786
Salaires et traitements			518586	676209
Charges sociales			132851	145561
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			61472	35913
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				4950
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9	17
Total des charges d’exploitation (II) 			1931276	2032170
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			62438	283279
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			917	829
Reprises sur provisions et transferts de charges			553	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1470	829
Dotations financières sur amortissements et provisions				757
Intérêts et charges assimilées			7911	4643
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7911	5400
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6441	-4571
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			55997	278708
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			28	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	41100		7800	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	41100		7828	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	52498		2145	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	41100			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	93598		2145	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-52498		5683	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			82931	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2036284		2324105	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2032785		2122645	
BENEFICE OU PERTE	3499		201460	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	43298		1750	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		294133		
Total Immobilisations corporelles		1016132		501357
Total Immobilisations financières		49374		
Total Général		1359639		501357
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				294133
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1517490
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				49374
Total Général				1860997
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	294133			294133
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	956254	61472		1017726
AMORTISSEMENTS Total Général	1250387	61472		1311859
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	22684		904	21780
Autres provisions pour dépréciation	1075		553	522
Total Provisions pour dépréciation	23759		1457	22301
TOTAL GENERAL	23759		1457	22301
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			904	
                                             - Financières			553	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	63573			
Prêts				
Autres immobilisations financières	32806			
Clients douteux ou litigieux	26069			
Autres créances clients	198342			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	46804			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	20802			
Impôts sur les bénéfices	107902			
T. V. A.	45839			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	10844			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	47601			
Charges constatées d’avance	31759			
TOTAL ETAT DES CREANCES	647679	525231	122448	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	578	578		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	332311	54247	229337	
Emprunts et dettes financières divers	205	205		
Fournisseurs et comptes rattachés	129964	129964		
Personnel et comptes rattachés	25889	25889		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10670	10670		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	69327	69327		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9134	9134		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	116	116		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	48885	48885		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	627079	349015	229337	48727
Emprunts souscrits en cours d’exercice	69972			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	72874			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel