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BILAN AMDI - APPLICATIONS MECANIQUES ET DEVELOPPEMENT INFORMATIQUE 2016 Siren 412052235				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	123000	123000		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	171133	171133		2761
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	839963	792010	47953	59403
Autres immobilisations corporelles	176169	164244	11925	15523
Immobilisations en cours	386217		386217	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	16568		16568	16568
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32806		32806	4806
TOTAL (I)	1745857	1250387	495470	99061
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	75707		75707	90449
En cours de production de biens				
En cours de production de services	37800		37800	49027
Produits intermédiaires et finis				3600
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	38701		38701	
Clients et comptes rattachés	691957	22684	669273	464953
Autres créances	101672		101672	130232
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	57464	1075	56389	43946
Disponibilités	310510		310510	260240
Charges constatées d’avance	13428		13428	28288
TOTAL (II)	1327238	23759	1303480	1070735
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3073095	1274146	1798949	1169796
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000		6000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	712065		538727	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	201460		173338	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	979525		778065	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	335212		34380	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2792		16229	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	260888		158329	
Dettes fiscales et sociales	220532		181626	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			1167	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	819424		391731	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1798949		1169796	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	551779		369554	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1034688	17186	1051874	2007801
Production vendue services	1259721		1259721	
Chiffres d’affaires nets	2294409	17186	2311595	2007801
				
Production stockée			-11227	-1493
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12424	30839
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2655	2259
Autres produits			2	31
Total des produits d’exploitation (I)			2315449	2039437
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			330241	247436
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			18342	-5667
Autres achats et charges externes			806152	745686
Impôts, taxes et versements assimilés			14786	12447
Salaires et traitements			676209	591452
Charges sociales			145561	162546
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35913	43933
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4950	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17	175
Total des charges d’exploitation (II) 			2032170	1798008
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			283279	241429
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			829	1019
Reprises sur provisions et transferts de charges				398
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			829	1417
Dotations financières sur amortissements et provisions			757	
Intérêts et charges assimilées			4643	3246
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5400	3246
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4571	-1829
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			278708	239600
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	28			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7800		29000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7828		29000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2145		8524	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			21250	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2145		29774	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5683		-774	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	82931		65488	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2324105		2069854	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2122645		1896516	
BENEFICE OU PERTE	201460		173338	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1750		1355	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		294133		
Total Immobilisations corporelles		1000866		404321
Total Immobilisations financières		21374		28000
Total Général		1316373		432321
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				294133
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2837	1402350
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				49374
Total Général			2837	1745857
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	291372	2761		294133
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	925940	33152	2837	956254
AMORTISSEMENTS Total Général	1217312	35913	2837	1250387
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	18638	4950	904	22684
Autres provisions pour dépréciation	318	757		1075
Total Provisions pour dépréciation	18956	5707	904	23759
TOTAL GENERAL	18956	5707	904	23759
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4950	904	
                                             - Financières		757		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32806			
Clients douteux ou litigieux	27150			
Autres créances clients	664807			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	140			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7302			
T. V. A.	24671			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	12838			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	56721			
Charges constatées d’avance	13428			
TOTAL ETAT DES CREANCES	839862	779906	59956	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	335212	67567	137465	
Emprunts et dettes financières divers	169	169		
Fournisseurs et comptes rattachés	260888	260888		
Personnel et comptes rattachés	62000	62000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49224	49224		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	101015	101015		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8293	8293		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2623	2623		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	819424	551779	137465	130180
Emprunts souscrits en cours d’exercice	321382			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20549			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel