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BILAN CEROV FORMATION 2021 Siren 412000887				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12170	12170		
Fonds commercial	80798		80798	80798
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	245701	104941	140760	155320
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	155		155	155
Prêts				
Autres immobilisations financières	1509		1509	1509
TOTAL (I)	340333	117111	223222	237782
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1769		1769	
Clients et comptes rattachés	95625	5535	90089	52690
Autres créances	5432		5432	14926
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	168110		168110	168000
Disponibilités	313545		313545	65951
Charges constatées d’avance	15750		15750	17654
TOTAL (II)	600231	5535	594695	319220
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	940564	122646	817918	557003
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	231277		240777	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	39030		30500	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	279107		280078	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	247989		56166	
Emprunts et dettes financières divers (4)	43407		21952	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2195			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26856		34473	
Dettes fiscales et sociales	183318		124399	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	30		60	
Produits constatés d’avance (2)	35015		39874	
TOTAL (IV)	538810		276925	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	817918		557003	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	405162		237174	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	27454		27454	27262
Production vendue services	949167		949167	921544
Chiffres d’affaires nets	976621		976621	948806
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11586	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22762	17854
Autres produits			9	1597
Total des produits d’exploitation (I)			1010980	968258
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			318801	328383
Impôts, taxes et versements assimilés			11844	10649
Salaires et traitements			465901	424232
Charges sociales			118949	120265
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36773	34009
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3258	2311
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			500	1246
Total des charges d’exploitation (II) 			956026	921094
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			54954	47163
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3	550
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3	550
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2145	1258
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2145	1258
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2143	-708
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			52811	46455
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10000		19242	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10000		19242	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35		16	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12443		23462	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12478		23478	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2478		-4236	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11303		11719	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1020982		988049	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	981953		957549	
BENEFICE OU PERTE	39030		30500	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9405		10003	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	22676		17468	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		92968		
Total Immobilisations corporelles		226466		34657
Total Immobilisations financières		1665		
Total Général		321098		34657
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				92968
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15422	245701
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1665
Total Général			15421	340333
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12170			12170
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	71146	36773	2979	104941
AMORTISSEMENTS Total Général	83316	36773	2979	117111
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2363	3258	86	5535
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2363	3258	86	5535
TOTAL GENERAL	2363	3258	86	5535
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3258	86	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1509	1509		
Clients douteux ou litigieux	7945	7945		
Autres créances clients	87680	87680		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1262	1262		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4170	4170		
Charges constatées d’avance	15750	15750		
TOTAL ETAT DES CREANCES	118315	118315		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	247989	116535	131453	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	26856	26856		
Personnel et comptes rattachés	98360	98360		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52766	52766		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29970	29970		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2222	2222		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	43407	43407		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30	30		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	35015	35015		
TOTAL – ETAT DES DETTES	536615	405162	131453	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8178			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel