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BILAN VAUBAN PLEIN AIR 2017 Siren 411931942				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19308	19308		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1750		1750	1750
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	335382	243418	91964	106884
Installations techniques, matériel et outillage industriels	32789	29275	3514	5426
Autres immobilisations corporelles	522557	385967	136590	83039
Immobilisations en cours	27375		27375	27375
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4511		4511	31
Prêts				
Autres immobilisations financières	6258		6258	5828
TOTAL (I)	949930	677968	271962	230333
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	48287		48287	49521
Avances et acomptes versés sur commandes	1348		1348	
Clients et comptes rattachés	16191	2416	13775	13284
Autres créances	44140		44140	38687
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	60446		60446	73828
Charges constatées d’avance	21190		21190	23003
TOTAL (II)	191602	2416	189186	198322
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1141532	680383	461148	428655
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	104000		104000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10400		10400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	43710		43710	
Report à nouveau	-30409		-52551	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5462		22142	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	133163		127701	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	55093		33160	
Emprunts et dettes financières divers (4)	99895		122600	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	31889		33378	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	92085		61568	
Dettes fiscales et sociales	41182		48391	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7841		1858	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	327986		300954	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	461148		428655	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	258974		267576	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		21058		
Total Immobilisations corporelles		844799		96405
Total Immobilisations financières		5859		4910
Total Général		871715		101315
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				21058
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			23100	918103
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10769
Total Général			23100	949930
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19308			19308
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	622075	58496	21910	658660
AMORTISSEMENTS Total Général	641383	58496	21910	677968
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2416			2416
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2416			2416
TOTAL GENERAL	2416			2416
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6258	6258		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	16191			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4730			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6290			
Impôts sur les bénéfices	23492			
T. V. A.	4939			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4690			
Charges constatées d’avance	21190			
TOTAL ETAT DES CREANCES	87779	87779		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	55093	17970	37123	
Emprunts et dettes financières divers	42405	42405		
Fournisseurs et comptes rattachés	92085	92085		
Personnel et comptes rattachés	8711	8711		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14093	14093		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13612	13612		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4766	4766		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	57490	57490		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7841	7841		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	296097	258974	37123	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	43280			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18199			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5229		10689	
Location, charges locatives et de copropriété	60201		70122	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	22398		16322	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	277712		319353	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	365540		416485	
Taxe professionnelle	4158		4886	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	18977		25972	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	23135		30858	
Montant de la TVA. collectée	87044			
Total TVA. déductible sur biens et services	73276			
Effectif moyen du personnel	4		4	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	4		4