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BILAN V.L.R. FINANCES 2021 Siren 411998172				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13801	9014	4787	678
Fonds commercial	17500		17500	17500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	154629	130567	24062	23832
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	240408	204809	35599	94215
Immobilisations en cours				2299
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3300		3300	3300
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5427		5427	2927
TOTAL (I)	435064	344389	90675	144751
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	161094	3357	157737	154633
Autres créances	25613		25613	27076
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	246091		246091	287668
Charges constatées d’avance	14432		14432	18215
TOTAL (II)	447230	3357	443873	487593
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	882294	347746	534548	632343
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	75000		75000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7500		7500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	100375		100501	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-101795		69875	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	81080		252875	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	209548		93523	
Emprunts et dettes financières divers (4)	82229		93628	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	64111		40314	
Dettes fiscales et sociales	93822		122979	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3757		29023	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	453467		379468	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	534548		632343	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	420366		320199	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	88		88	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	792775		792775	1088253
Chiffres d’affaires nets	792775		792775	1088253
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17839	10315
Autres produits			42	38
Total des produits d’exploitation (I)			810656	1098606
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			251073	283377
Impôts, taxes et versements assimilés			73856	78189
Salaires et traitements			420997	442699
Charges sociales			126966	144763
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41960	46503
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3357	7477
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11883	5298
Total des charges d’exploitation (II) 			930093	1008306
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-119437	90300
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			697	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			38	42
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			735	42
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1109	1244
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1109	1244
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-373	-1202
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-119810	89098
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	41		2199	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	63500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	63541		2199	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	797		1106	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	45485			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	46281		1106	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17260		1092	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-755		20316	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	874933		1100847	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	976728		1030973	
BENEFICE OU PERTE	-101795		69875	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	141			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		6042	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4		169	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		26675		4625
Total Immobilisations corporelles		438428		28542
Total Immobilisations financières		6227		2500
Total Général		471330		35668
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				31301
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			71934	395037
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8727
Total Général			71934	435064
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8497	517		9014
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	318082	41444	24151	335376
AMORTISSEMENTS Total Général	326579	41960	24151	344389
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7477	3357	7477	3357
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7477	3357	7477	3357
TOTAL GENERAL	7477	3357	7477	3357
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3357	7477	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5427	5427		
Clients douteux ou litigieux	6715	6715		
Autres créances clients	154380	154380		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1871	1871		
Impôts sur les bénéfices	20995	20995		
T. V. A.	1115	1115		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	697	697		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	934	934		
Charges constatées d’avance	14432	14432		
TOTAL ETAT DES CREANCES	206566	206566		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	88	88		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	209460	176359	33101	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	64111	64111		
Personnel et comptes rattachés	29825	29825		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52409	52409		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6504	6504		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5085	5085		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	82229	82229		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3757	3757		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	453467	420366	33101	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	34134			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel