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BILAN TOTEM NUMERIQUE 2016 Siren 411908478				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	18000		18000	18000
Autres immobilisations incorporelles	4907	4906	1	1
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	31699	27987	3712	3627
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2950		2950	2950
TOTAL (I)	57556	32893	24663	24579
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	41657		41657	21682
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	137877		137877	136761
Autres créances	14118		14118	19163
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	178		178	25339
Charges constatées d’avance	1966		1966	2396
TOTAL (II)	195795		195795	205340
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	253351	32893	220458	229919
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	14392		2698	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9309		11694	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	32501		23192	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13490		19750	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9		261	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	35587		18875	
Dettes fiscales et sociales	126404		152643	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4492		4492	
Produits constatés d’avance (2)	7976		10707	
TOTAL (IV)	187957		206727	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	220458		229919	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	187957		205863	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	12195		17448	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	628	7191	7819	12476
Production vendue biens				
Production vendue services	32266	417746	450012	409486
Chiffres d’affaires nets	32894	424937	457831	421962
				
Production stockée			19975	-2319
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1974	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			413	15359
Autres produits				2
Total des produits d’exploitation (I)			480194	435005
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9988	8330
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			161009	120686
Impôts, taxes et versements assimilés			9127	3882
Salaires et traitements			209431	173994
Charges sociales			71644	67796
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2325	1686
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			-246	36551
Total des charges d’exploitation (II) 			463279	412925
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			16915	22079
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			47	7599
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			47	7599
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-47	-7599
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			16868	14480
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	300			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	300			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7268		2542	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7268		2542	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6968		-2542	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	592		244	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	480494		435005	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	471185		423311	
BENEFICE OU PERTE	9309		11694	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1970		1184	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	413		5244	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	28365		26935	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22907		
Total Immobilisations corporelles		29290		2409
Total Immobilisations financières		2950		
Total Général		55147		2409
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				22907
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				31699
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2950
Total Général				57556
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4907			4907
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	25662	2325		27987
AMORTISSEMENTS Total Général	30569	2325		32894
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2950	2950		
Clients douteux ou litigieux	43707			
Autres créances clients	43707			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5733			
T. V. A.	8385			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1966			
TOTAL ETAT DES CREANCES	156911	156911		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12625	12625		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	865	865		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	35587	35587		
Personnel et comptes rattachés	14510	14510		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	75561	75561		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	36333	36333		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9	9		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4492	4492		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7976	7976		
TOTAL – ETAT DES DETTES	187957	187957		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1005			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel