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BILAN SOCIETE DE NEGOCE ET DISTRIBUTION 2018 Siren 411981525				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1067		1067	
Fonds commercial	30000		30000	
Autres immobilisations incorporelles	31348	18361	12987	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20334	8817	11518	
Autres immobilisations corporelles	55311	22706	32605	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5800		5800	
TOTAL (I)	143860	49883	93977	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	232426	7658	224769	
Avances et acomptes versés sur commandes	768		768	
Clients et comptes rattachés	203587	1809	201778	
Autres créances	34552		34552	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	25455	2342	23113	
Disponibilités	145245		145245	
Charges constatées d’avance	3726		3726	
TOTAL (II)	645759	11809	633950	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	789619	61692	727927	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	60000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	239174			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10731			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	315905			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9539			
Emprunts et dettes financières divers (4)	25000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8110			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	309077			
Dettes fiscales et sociales	60008			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	289			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	412022			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	727927			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	401089			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1210708		1210708	
Production vendue biens				
Production vendue services	152842		152842	
Chiffres d’affaires nets	1363550		1363550	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21937	
Autres produits			9151	
Total des produits d’exploitation (I)			1394638	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			808900	
Variation de stock (marchandises)			-39190	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8627	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			222513	
Impôts, taxes et versements assimilés			10918	
Salaires et traitements			272583	
Charges sociales			77371	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10446	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9231	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5193	
Total des charges d’exploitation (II) 			1386592	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8046	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3913	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3913	
Dotations financières sur amortissements et provisions			2342	
Intérêts et charges assimilées			225	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2567	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1346	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9391	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3805			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	518			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4323			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	632			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	632			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3692			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2352			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1402874			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1392143			
BENEFICE OU PERTE	10731			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15253			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		49715		13000
Total Immobilisations corporelles		52007		27873
Total Immobilisations financières		5800		
Total Général		107522		40873
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			300	62415
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		226	4008	75645
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5800
Total Général		226	4308	143860
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15103	3557	300	18361
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	28011	6888	3377	31523
AMORTISSEMENTS Total Général	43115	10446	3677	49883
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	4918	7658	4918	7658
Sur comptes clients	2002	1573	1766	1809
Autres provisions pour dépréciation		2342		2342
Total Provisions pour dépréciation	6920	11573	6684	11809
TOTAL GENERAL	6920	11573	6684	11809
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9231	6684	
                                             - Financières		2342		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5800		5800	
Clients douteux ou litigieux	6811	6811		
Autres créances clients	196775	196775		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2524	2524		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	494	494		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3367	3367		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	20512	20512		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7655	7655		
Charges constatées d’avance	3726	3726		
TOTAL ETAT DES CREANCES	247664	241864	5800	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9539	6715	2823	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	309077	309077		
Personnel et comptes rattachés	13452	13452		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29385	29385		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16913	16913		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	258	258		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	25000	25000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	289	289		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	403913	401089	2823	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6631			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel