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BILAN SOCIETE DE NEGOCE ET DISTRIBUTION 2016 Siren 411981525				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	608		608	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	22447	16786	5661	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9831	8580	1250	
Autres immobilisations corporelles	27512	15203	12308	
Immobilisations en cours	2066		2066	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5800		5800	
TOTAL (I)	68264	40569	27694	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	156643	9076	147567	
Avances et acomptes versés sur commandes	225		225	
Clients et comptes rattachés	135272	398	134874	
Autres créances	23708		23708	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	51163		51163	
Disponibilités	235023		235023	
Charges constatées d’avance	8772		8772	
TOTAL (II)	610807	9474	601333	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	679071	50044	629027	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	60000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	234434			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	23757			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	324192			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	300			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5269			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	178995			
Dettes fiscales et sociales	73629			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	41316			
Produits constatés d’avance (2)	5326			
TOTAL (IV)	304836			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	629027			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	299566			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1147908	764	1148672	
Production vendue biens				
Production vendue services	86928	85	87013	
Chiffres d’affaires nets	1234836	849	1235685	
				
Production stockée				
Production immobilisée			416	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32654	
Autres produits			5420	
Total des produits d’exploitation (I)			1274174	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			662528	
Variation de stock (marchandises)			32224	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5066	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			218156	
Impôts, taxes et versements assimilés			9904	
Salaires et traitements			239846	
Charges sociales			76139	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10524	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			398	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3302	
Total des charges d’exploitation (II) 			1258087	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			16087	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1606	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1606	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2234	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2234	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-628	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			15459	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	22760			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	22760			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8750			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8750			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14010			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5711			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1298539			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1274782			
BENEFICE OU PERTE	23757			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	30974			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15869		7186
Total Immobilisations corporelles		36571		5464
Total Immobilisations financières		5800		
Total Général		58240		12650
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				23055
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2083	543	39409
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5800
Total Général		2083	543	68264
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10407	6379		16786
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20182	4145	543	23784
AMORTISSEMENTS Total Général	30589	10524	543	40569
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	10684		1608	9076
Sur comptes clients	72	398	72	398
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10756	398	1680	9474
TOTAL GENERAL	10756	398	1680	9474
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		398	1680	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5800			
Clients douteux ou litigieux	1406			
Autres créances clients	133866			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	850			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2030			
Impôts sur les bénéfices	18947			
T. V. A.	1881			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	8772			
TOTAL ETAT DES CREANCES	173553	167753	5800	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	300	300		
Fournisseurs et comptes rattachés	178995	178995		
Personnel et comptes rattachés	19027	19027		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41721	41721		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11716	11716		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1165	1165		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	30000	30000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11316	11316		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5326	5326		
TOTAL – ETAT DES DETTES	299566	299566		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel