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BILAN SAS O'7 CAFE-RESTAURANT 2021 Siren 411900947				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	152449		152449	152449
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	95677	83123	12554	19160
Autres immobilisations corporelles	354473	205760	148713	116298
Immobilisations en cours	8201		8201	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15332		15332	14682
TOTAL (I)	626132	288883	337249	302590
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	18030		18030	8678
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6820		6820	4121
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1246		1246	8129
Autres créances	443132		443132	351943
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	204264		204264	208323
Charges constatées d’avance	9258		9258	7615
TOTAL (II)	682750		682750	588809
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1308882	288883	1019998	891399
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	67500		67500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6750		6750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	393178		393178	
Report à nouveau	-53462			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	63649		-53462	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	477615		413966	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	329763		315877	
Emprunts et dettes financières divers (4)			7100	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	76790		46906	
Dettes fiscales et sociales	132806		106519	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3024		1031	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	542383		477433	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1019998		891399	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	470501		386674	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	80487		80487	81260
Production vendue biens	627912		627912	514324
Production vendue services	5232		5232	12416
Chiffres d’affaires nets	713631		713631	608000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			160050	43952
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3744	2373
Autres produits			602	11
Total des produits d’exploitation (I)			878027	654335
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			30025	20612
Variation de stock (marchandises)			-2699	3206
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			177641	109772
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-9351	13632
Autres achats et charges externes			349995	373789
Impôts, taxes et versements assimilés			7826	8003
Salaires et traitements			164875	128169
Charges sociales			39063	18245
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			47696	37366
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7307	9176
Total des charges d’exploitation (II) 			812378	721971
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			65649	-67635
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6520	1321
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6520	1321
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6520	-1321
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			59129	-68957
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5873		8286	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			86000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5873		94286	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1353		1792	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			76998	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1353		78791	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4520		15495	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	883900		748621	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	820251		802083	
BENEFICE OU PERTE	63649		-53462	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		2373	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4		8369	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		152449		
Total Immobilisations corporelles		399734		81705
Total Immobilisations financières		14682		950
Total Général		566865		82655
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				152449
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			23088	458351
Prêts et immobilisations financières			300	
Total Immobilisations financières			300	15332
Total Général			23388	626132
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	264275	47696	23088	288883
AMORTISSEMENTS Total Général	264275	47696	23088	288883
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15332		15332	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1246	1246		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2382	2382		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7202	7202		
T. V. A.	672	672		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	388312	388312		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	44564	44564		
Charges constatées d’avance	9258	9258		
TOTAL ETAT DES CREANCES	468969	453637	15332	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	329763	257881	71882	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	76790	76790		
Personnel et comptes rattachés	68772	68772		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47573	47573		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13593	13593		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2868	2868		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3024	3024		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	542383	470501	71882	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	46000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	31648			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	135663		135408	
Location, charges locatives et de copropriété	88802		79403	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	19878		8390	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	105653		150589	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	349995		373789	
Taxe professionnelle	4300		4457	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3526		3546	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7826		8003	
Montant de la TVA. collectée	125797		108338	
Total TVA. déductible sur biens et services	99671		88539	
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	15