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BILAN SARL BOURSE 2020 Siren 411980824				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	335388		335388	335388
Constructions	2209837	1557377	652460	690767
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23678	8797	14881	15634
Autres immobilisations corporelles	249038	95720	153318	180763
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	2011815		2011815	1675315
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4829756	1661894	3167862	2897867
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				188
Clients et comptes rattachés	3706	1763	1943	-1520
Autres créances	3642374		3642374	3998673
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				638823
Disponibilités	1014414		1014414	808383
Charges constatées d’avance				2120
TOTAL (II)	4660494	1763	4658731	5446667
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9490250	1663657	7826593	8344534
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1687500		1687500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	168750		168750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	27551		27551	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1		-169039	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	173278		820614	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2057078		2535376	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			29790	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			29790	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5605652		5612195	
Emprunts et dettes financières divers (4)	100353		107873	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	39149		27502	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5416		18672	
Dettes fiscales et sociales	12337		10459	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5953		1373	
Produits constatés d’avance (2)	655		1296	
TOTAL (IV)	5769515		5779369	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7826593		8344534	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	202273		191064	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	14464		841	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	388201		388201	397752
Chiffres d’affaires nets	388201		388201	397752
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6558	50
Autres produits			2	544
Total des produits d’exploitation (I)			394761	398346
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			87380	332701
Impôts, taxes et versements assimilés			25519	26822
Salaires et traitements			1734	1538
Charges sociales			23	2
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			72730	103054
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1763	5533
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	1005
Total des charges d’exploitation (II) 			189151	470656
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			205610	-72310
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			18664	20451
Produits financiers de participations			44318	43905
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				7740
Reprises sur provisions et transferts de charges			29790	138023
Différences positives de change			7531	29885
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				76001
Total des produits financiers (V)			81640	295553
Dotations financières sur amortissements et provisions				29790
Intérêts et charges assimilées			81620	91874
Différences négatives de change				6241
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			12844	17422
Total des charges financières (VI)			94464	145327
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12824	150226
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			174121	57465
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3000		3300000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3000		3300000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	68			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3776		2526658	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3844		2526658	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-844		773342	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			10194	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	479400		3993899	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	306122		3173285	
BENEFICE OU PERTE	173278		820614	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1025		50	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		4490510		346501
Total Immobilisations financières				
Total Général		4490510		346501
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7255	4829756
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			7255	4829756
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1592643	72730	3479	1661894
AMORTISSEMENTS Total Général	1592643	72730	3479	1661894
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	29790		29790	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5533	1763	5533	1763
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5533	1763	5533	1763
TOTAL GENERAL	35323	1763	35323	1763
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1763	5533	
                                             - Financières			29790	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3706	3706		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9152	9152		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3504539	3504539		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	128683	128683		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	3646080	3646080		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	17348	17348		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5588305	21063	67242	
Emprunts et dettes financières divers	100353	100353		
Fournisseurs et comptes rattachés	5416	5416		
Personnel et comptes rattachés	128	128		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	97	97		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11979	11979		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	133	133		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5953	5953		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	655	655		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5730366	163124	67242	5500000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20420			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	651575			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	10363		27743	
Location, charges locatives et de copropriété			4050	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	17404		138587	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	59613		162321	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	87380		332701	
Taxe professionnelle	453		457	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	25066		26365	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	25519		26822	
Montant de la TVA. collectée	40422		41383	
Total TVA. déductible sur biens et services	8044		14390	
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	1