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BILAN SARL BOURSE 2018 Siren 411980824				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	606900		606900	606900
Constructions	4651744	1627150	3024594	3192766
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3545	392	3153	1181
Autres immobilisations corporelles	110828	50515	60313	60847
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	1087671		1087671	808567
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	6460688	1678057	4782631	4670262
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	85347		85347	20689
Autres créances	2890016		2890016	2953178
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2194544		2194544	2797047
Disponibilités	413411		413411	23385
Charges constatées d’avance	477		477	3469
TOTAL (II)	5583795		5583795	5797768
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12044483	1678057	10366426	10468030
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1687500		1687500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	168750		168750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	27551		27551	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-169039		17601	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1714762		1901402	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	138023			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	138023			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8264549		8383403	
Emprunts et dettes financières divers (4)	108520		114651	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	12711		15278	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	62114		24545	
Dettes fiscales et sociales	29043		13851	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	97		1190	
Produits constatés d’avance (2)	36608		13710	
TOTAL (IV)	8513641		8566628	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10366426		10468030	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	304916		238105	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	17890		11533	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	483107		483107	392053
Chiffres d’affaires nets	483107		483107	392053
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			625	1477
Autres produits			2	29
Total des produits d’exploitation (I)			483734	393560
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			144101	225905
Impôts, taxes et versements assimilés			25142	74143
Salaires et traitements			1906	
Charges sociales			124	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			174393	120271
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	6
Total des charges d’exploitation (II) 			345671	420326
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			138063	-26766
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			18557	22620
Produits financiers de participations			41600	45554
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7822	13483
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			129341	3032433
Total des produits financiers (V)			178763	3091470
Dotations financières sur amortissements et provisions			138023	
Intérêts et charges assimilées			125861	98245
Différences négatives de change			31269	5968
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			172155	2912295
Total des charges financières (VI)			467308	3016508
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-288545	74962
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-169039	25576
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			7975	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	662496		3485030	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	831536		3467429	
BENEFICE OU PERTE	-169039		17601	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	625		1477	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		6173927		286761
Total Immobilisations financières				
Total Général		6173927		286761
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6460688
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				6460688
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1503664	174393		1678057
AMORTISSEMENTS Total Général	1503664	174393		1678057
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				138023
Total Provisions pour risques et charges		138023		138023
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		138023		138023
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		138023		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	85347	85347		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4318	4318		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2811596	2811596		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	74103	74103		
Charges constatées d’avance	477	477		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2975840	2975840		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	36026	36026		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8228523	19798	8185614	23111
Emprunts et dettes financières divers	108520	108520		
Fournisseurs et comptes rattachés	62114	62114		
Personnel et comptes rattachés	246	246		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	175	175		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26044	26044		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2578	2578		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	97	97		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	36608	36608		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8500930	292205	8185614	23111
Emprunts souscrits en cours d’exercice	700000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	819195			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	17600			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	21326		20654	
Location, charges locatives et de copropriété	9784		2460	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	27337		128720	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	85654		74071	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	144101		225905	
Taxe professionnelle	452		449	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	24690		73694	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	25142		74143	
Montant de la TVA. collectée	47294		34982	
Total TVA. déductible sur biens et services	25288		27751	
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	1