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BILAN SARL BOURSE 2016 Siren 411980824				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	335388		335388	335388
Constructions	2207281	1343542	863738	924455
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	59062	39851	19211	4745
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	214351		214351	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2816080	1383393	1432687	1264587
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				450
Clients et comptes rattachés	13312		13312	16328
Autres créances	2525411		2525411	2238003
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3741727		3741727	
Disponibilités	60957		60957	4350078
Charges constatées d’avance	460		460	1390
TOTAL (II)	6341866		6341866	6606249
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9157947	1383393	7774553	7870837
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1687500		1687500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	168750		168750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	27551		27551	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4929		35129	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1888730		1918931	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5673145		5693820	
Emprunts et dettes financières divers (4)	151219		101454	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	18334		22054	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9480		106004	
Dettes fiscales et sociales	11048		11701	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	623		713	
Produits constatés d’avance (2)	21974		16161	
TOTAL (IV)	5885823		5951906	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7774553		7870837	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	238105		285578	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	326			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	364119	12943	377062	364288
Chiffres d’affaires nets	364119	12943	377062	364288
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			36188	1062
Autres produits				1831
Total des produits d’exploitation (I)			413251	367181
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			116611	177786
Impôts, taxes et versements assimilés			26331	73754
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			75729	77780
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			25590	10599
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			38020	6
Total des charges d’exploitation (II) 			282281	339918
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			130970	27264
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			48064	25598
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			57312	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			105375	25598
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			171577	10650
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			171577	10650
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-66202	14948
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			64768	42211
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-22			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	59817		7082	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	518626		392779	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	513697		357650	
BENEFICE OU PERTE	4929		35129	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			1062	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2572251		243829
Total Immobilisations financières				
Total Général		2572251		243829
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2816080
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				2816080
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1307664	75729		
AMORTISSEMENTS Total Général	1307664	75729		1383393
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10599	25590	36188	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10599	25590	36188	
TOTAL GENERAL	10599	25590	36188	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		25590	36188	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	13312			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10733			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	279			
Groupe et associés	2481517			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	32882			
Charges constatées d’avance	460			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2539182	2539182		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6817	6817		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5666328	18610	5580476	
Emprunts et dettes financières divers	91402	91402		
Fournisseurs et comptes rattachés	9480	9480		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11048	11048		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	59817	59817		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	623	623		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	21974	21974		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5867489	219771	5580476	67242
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5518043			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	35129			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	19832		21519	
Location, charges locatives et de copropriété	4050		-11	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	39068		56630	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	53661		99647	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	116611		177786	
Taxe professionnelle	445		442	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	25886		73312	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	26331		73754	
Montant de la TVA. collectée	41764		38089	
Total TVA. déductible sur biens et services	11572		4036	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel