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BILAN RESIDENCE LES JARDINS D'ATHIS 2021 Siren 411927619				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16296	12150	4145	2649
Fonds commercial	15244		15244	15244
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	384794	240658	144136	91169
Autres immobilisations corporelles	1126287	739067	387220	336348
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	7522		7522	25856
Participations évaluées - mise en équivalence				1
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	165977		165977	165921
TOTAL (I)	1716123	991876	724246	637190
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6267		6267	12363
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	110297		110297	48975
Autres créances	68833		68833	83964
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1132305		1132305	1463863
Charges constatées d’avance	4562		4562	187618
TOTAL (II)	1322267		1322267	1796784
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3038390	991876	2046513	2433975
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1409		1409	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24095		7625	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	393695		329411	
Subventions d’investissement	29065		33658	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1048265		972104	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			198756	
Provisions pour charges	50750		55757	
TOTAL (III)	50750		254513	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	835		636	
Emprunts et dettes financières divers (4)	186851		355695	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1662		9144	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	165721		437762	
Dettes fiscales et sociales	501158		375137	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			6787	
Autres dettes	305		1492	
Produits constatés d’avance (2)	90963		20700	
TOTAL (IV)	947497		1207357	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2046513		2433975	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	763662		1207357	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			3179966	3197367
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			3179966	3197367
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5077	4000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1728711	1248141
Autres produits			12149	4415
Total des produits d’exploitation (I)			4925905	4453924
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1484	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			333097	349928
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6095	-4125
Autres achats et charges externes			1339166	1306012
Impôts, taxes et versements assimilés			174354	140099
Salaires et traitements			1620820	1535580
Charges sociales			610373	432408
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			99379	87971
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				8143
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			134237	124197
Total des charges d’exploitation (II) 			4319009	3980216
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			606895	473708
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3016	1434
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3016	1434
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3016	-1434
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			603879	472274
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	36062		50215	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4593		1176	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	40655		51391	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	24901		15518	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24901		15518	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15753		35873	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	81175		59557	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	144762		119178	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4966560		4505316	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4572865		4175904	
BENEFICE OU PERTE	393695		329411	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		28096		3444
Total Immobilisations corporelles		1335669		226492
Total Immobilisations financières		165921		56
Total Général		1529687		229992
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				31541
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			43556	1518604
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				165977
Total Général			43556	1716123
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10202	1948	12150	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	882295	97430	979725	
AMORTISSEMENTS Total Général	892497	99379	991876	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	254513	203762	50750	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	20688	20688		
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	20688	20688		
TOTAL GENERAL	275202	224451	50750	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		224451		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	165977		165977	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	110297	110297		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15523	15523		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	53310	53310		
Charges constatées d’avance	4562	4562		
TOTAL ETAT DES CREANCES	349671	183693	165977	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	835	835		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	183835		183835	
Fournisseurs et comptes rattachés	165721	165721		
Personnel et comptes rattachés	275358	275358		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	158226	158226		
Impôts sur les bénéfices	28561	28561		
T.V.A.	18136	18136		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20876	20876		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3016	3016		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1968	1968		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	90963	90963		
TOTAL – ETAT DES DETTES	947497	763662	183835	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel