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BILAN RESIDENCE LES JARDINS D'ATHIS 2018 Siren 411927619				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9337	7211	2126	3892
Fonds commercial	15245		15245	15245
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	222972	169381	53590	61430
Autres immobilisations corporelles	916725	536374	380352	359660
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	165922		165922	165922
TOTAL (I)	1330200	712966	617234	606149
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8847		8847	7322
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	99101	34674	64427	49352
Autres créances	108816		108816	252167
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	667809		667809	799518
Charges constatées d’avance	172744		172744	166493
TOTAL (II)	1057317	34674	1022642	1274852
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2387517	747640	1639877	1881001
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	76250		76250	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1409		1409	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7625		7625	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	236170		249553	
Subventions d’investissement	1000		11776	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	322455		346614	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	308237		147582	
Provisions pour charges	39868		35215	
TOTAL (III)	348105		182797	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	578		778	
Emprunts et dettes financières divers (4)	200110		186645	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	21804		14466	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	346256		465877	
Dettes fiscales et sociales	395670		336744	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	889		25804	
Autres dettes	4010		8439	
Produits constatés d’avance (2)			312836	
TOTAL (IV)	969317		1351590	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1639877		1881001	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	969317		1351590	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2937217		2937217	3807499
Chiffres d’affaires nets	2937217		2937217	3807499
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4031	9713
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1248819	33365
Autres produits			37483	23154
Total des produits d’exploitation (I)			4227551	3873731
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			297899	237783
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1525	-3011
Autres achats et charges externes			1160526	1086675
Impôts, taxes et versements assimilés			131943	123711
Salaires et traitements			1422075	1337957
Charges sociales			539438	488587
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			83527	66842
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12467	1342
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			312890	155323
Autres charges			114580	114689
Total des charges d’exploitation (II) 			4073821	3609900
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			153730	263831
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2539	2443
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2539	2443
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2539	-2443
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			151190	261388
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	238494			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10776		5240	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	249270		5240	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	94290		22437	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	94290		22437	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	154980		-17197	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	61973			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8027		-5362	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4476820		3878971	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4240650		3629418	
BENEFICE OU PERTE	236170		249553	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1180		1180	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1100932		33365	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	114569		114677	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24581		
Total Immobilisations corporelles		1045083		94612
Total Immobilisations financières		165921		
Total Général		1235587		94612
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				24581
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1139696
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				165921
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1		
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5444	1766		7210
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	623994	81761		705755
AMORTISSEMENTS Total Général	629438	83527		712965
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				39868
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				308236
Total Provisions pour risques et charges	182796	312890	147582	348105
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	22512	12467	305	34674
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	22512	12467	305	34674
TOTAL GENERAL	205309	325357	147887	382779
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		325357	147887	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel