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BILAN MONTGOLFIERES D' ANJOU 2018 Siren 411901648				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18924	11893	7030	12042
Fonds commercial	99826		99826	99826
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1780	1780		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	27674	22992	4682	7677
Autres immobilisations corporelles	519776	333568	186207	58950
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3000		3000	600
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	73		73	66
Prêts				
Autres immobilisations financières	8635		8635	8268
TOTAL (I)	679690	370235	309455	187430
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	505		505	1796
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1020		1020	1069
Avances et acomptes versés sur commandes	3256		3256	7790
Clients et comptes rattachés	29282		29282	34030
Autres créances	16193		16193	16102
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	81725		81725	81298
Charges constatées d’avance	11880		11880	3591
TOTAL (II)	143864		143864	145678
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	823554	370235	453319	333109
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	15244		15244	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1524		1524	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-5788		-26068	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	23846		20280	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	34827		10980	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	148831		38971	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3426		469	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24034		18988	
Dettes fiscales et sociales	26669		29869	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			32	
Produits constatés d’avance (2)	215529		233798	
TOTAL (IV)	418492		322128	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	453319		333109	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	324313		306116	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7		7	150
Production vendue biens				
Production vendue services	367329		367329	320990
Chiffres d’affaires nets	367336		367336	321140
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			914	2270
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13559	6215
Autres produits			43689	9617
Total des produits d’exploitation (I)			425499	339244
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			48	96
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			25589	17631
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1290	-454
Autres achats et charges externes			131415	121983
Impôts, taxes et versements assimilés			4253	3386
Salaires et traitements			153282	124493
Charges sociales			41651	28339
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44758	23282
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1602
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9368	174
Total des charges d’exploitation (II) 			411657	320534
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13842	18709
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			72	100
Total des produits financiers (V)			72	100
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3029	2379
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3029	2379
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2956	-2278
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10886	16431
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	56000		19130	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	56000		19130	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	80		80	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	42960		11983	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	43040		15281	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12959		3848	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	481572		358475	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	457726		338195	
BENEFICE OU PERTE	23846		20280	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		118750		
Total Immobilisations corporelles		478239		206968
Total Immobilisations financières		8934		2821
Total Général		605923		209789
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				118750
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			135975	549232
Prêts et immobilisations financières			46	
Total Immobilisations financières			46	11709
Total Général			136021	679691
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6881	5013		11894
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	411611	39746	93015	358342
AMORTISSEMENTS Total Général	418492	44758	93015	370235
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8010		8010	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8010		8010	
TOTAL GENERAL	8010		8010	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			8010	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8635		8635	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	29283	29283		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7111	7111		
T. V. A.	2894	2894		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6188	6188		
Charges constatées d’avance	11881	11881		
TOTAL ETAT DES CREANCES	65991	57356	8635	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	21806	21806		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	127025	32846	80904	13276
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	24035	24035		
Personnel et comptes rattachés	5819	5819		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15652	15652		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3414	3414		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1785	1785		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3427	3427		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	215529	215529		
TOTAL – ETAT DES DETTES	418492	324313	80904	13276
Emprunts souscrits en cours d’exercice	114471			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	25889			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel