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BILAN MMV 2019 Siren 411926892				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	310822	266843	43979	
Frais de développement ou de recherche et développement	3780692	1378677	2402016	
Concessions, brevets et droits similaires	2242366	1812056	430311	
Fonds commercial	7473720		7473720	
Autres immobilisations incorporelles				1
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2241018	2240870	149	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5024002	4276388	747614	
Autres immobilisations corporelles	31080989	25168335	5912654	
Immobilisations en cours	896047		896047	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2406601	31798	2374803	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2302028		2302028	
TOTAL (I)	57758286	35174966	22583320	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	214508		214508	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	3495175	40693	3454482	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	72914		72914	
Avances et acomptes versés sur commandes	556942		556942	
Clients et comptes rattachés	2700840	193234	2507606	
Autres créances	13713115	715481	12997634	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1840619		1840619	
Charges constatées d’avance	1871297		1871297	
TOTAL (II)	24465410	949408	23516002	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	82223696	36124374	46099322	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	4440000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3000733			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	176395			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	100980			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1840153			
Report à nouveau	758433			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1625586			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11942281			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	810424			
TOTAL (III)	810424			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11837140			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4927637			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	-738839			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6943995			
Dettes fiscales et sociales	3023551			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	120720			
Autres dettes	7177377			
Produits constatés d’avance (2)	55036			
TOTAL (IV)	33346617			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	46099322			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	26057360			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	860388			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4865297		4865297	
Production vendue biens	-149164		-149164	
Production vendue services	58081916		58081916	
Chiffres d’affaires nets	62798050		62798050	
				
Production stockée			508268	
Production immobilisée			576994	
Subventions d’exploitation			2511581	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			369296	
Autres produits			214947	
Total des produits d’exploitation (I)			66979136	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2659542	
Variation de stock (marchandises)			19152	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3255683	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			37349	
Autres achats et charges externes			35828046	
Impôts, taxes et versements assimilés			2092383	
Salaires et traitements			10872333	
Charges sociales			3261444	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3577223	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			75111	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			31798	
Autres charges			204008	
Total des charges d’exploitation (II) 			61914073	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5065063	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4171	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4171	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			336448	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			336448	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-332277	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4732786	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	299730			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	156667			
Reprises sur provisions et transferts de charges	105221			
Total des produits exceptionnels (VII)	561618			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1591471			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	602240			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	928358			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3122069			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2560451			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	205426			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	341323			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	67544925			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	65919338			
BENEFICE OU PERTE	1625586			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	320443			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	150000			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	682			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2872674		1479296
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9610059		148372
Total Immobilisations corporelles		40999387		3675818
Total Immobilisations financières		4755428		75570
Total Général		58237548		5379056
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			260455	4091515
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			42345	9716087
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1114196	4318952	39242056
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			122369	4708629
Total Général		1114196	4744121	57758286
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1086479	636307	77266	1645520
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1698278	153056	39278	1812056
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	32805371	2787861	3907639	31685592
AMORTISSEMENTS Total Général	35590128	3577224	4024183	35143168
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	14603	747	15350	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				810424
Total Provisions pour risques et charges	510989	389307	89872	810424
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				31798
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		40693		40693
Sur comptes clients	166976	75111	48853	193234
Autres provisions pour dépréciation	178870	536611		715481
Total Provisions pour dépréciation	345846	684213	48853	981206
TOTAL GENERAL	871438	1074267	154075	1791631
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2302028		2302028	
Clients douteux ou litigieux	208965		208965	
Autres créances clients	2491875	2491875		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3200	3200		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	15982	15982		
Impôts sur les bénéfices	32282	32282		
T. V. A.	1540848	1540848		
Autres impôts, taxes versements assimilés	544866	544866		
Divers				
Groupe et associés	2001149	2001149		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9574788	9574788		
Charges constatées d’avance	1871297	1871297		
TOTAL ETAT DES CREANCES	20587279	18076286	2510992	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11837140	3818044	6220310	
Emprunts et dettes financières divers	9000		9000	
Fournisseurs et comptes rattachés	6943995	6943995		
Personnel et comptes rattachés	826360	826360		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	645622	645622		
Impôts sur les bénéfices	234389	234389		
T.V.A.	162548	162548		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1154632	1154632		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	120720	120720		
Groupe et associés	4918637	4918637		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7177377	7177377		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	55036	55036		
TOTAL – ETAT DES DETTES	34085456	26057360	6229310	1798786
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	412			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	412