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BILAN LE RELAIS NORD EST ILE DE FRANCE 2021 Siren 411997018				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4950	4950		
Fonds commercial	3500		3500	3500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	658169	457774	200395	253189
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2797187	2456067	341120	507175
Autres immobilisations corporelles	600928	554635	46292	72123
Immobilisations en cours				23710
Avances et acomptes	12950		12950	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	30000		30000	30000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	8540		8540	8540
Prêts	125841		125841	116244
Autres immobilisations financières	41564		41564	56327
TOTAL (I)	4283632	3473426	810205	1070809
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	80521		80521	64200
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	407476		407476	328653
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	991598	364	991234	451538
Autres créances	520787		520787	392711
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1747980		1747980	1539855
Charges constatées d’avance	53942		53942	25360
TOTAL (II)	3802308	364	3801944	2802320
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8085940	3473790	4612149	3873130
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	52440		48280	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50680		32680	
Réserves statutaires ou contractuelles	1060461		583796	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	704794		704794	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-342116		-44383	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	221711		196932	
Subventions d’investissement	9000		12000	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1756970		1534099	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	40000		55000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	40000		55000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1692155		1689300	
Emprunts et dettes financières divers (4)	30689		30000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	397733		214411	
Dettes fiscales et sociales	583505		290934	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	111094		59383	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2815178		2284031	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4612149		3873130	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	30689			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2401869	1733142	4135012	2989907
Production vendue services	19946		19946	19205
Chiffres d’affaires nets	2421815	1733142	4154958	3009112
				
Production stockée			78822	-4595
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			601831	494976
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2166	90164
Autres produits			892037	556258
Total des produits d’exploitation (I)			5729816	4145916
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			214223	158593
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-16321	18511
Autres achats et charges externes			1878011	1762213
Impôts, taxes et versements assimilés			63692	46364
Salaires et traitements			2568035	2046453
Charges sociales			309415	232697
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			335336	439266
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			541	1060
Total des charges d’exploitation (II) 			5352934	4705160
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			376882	-559244
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			75	19
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			75	19
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22416	15635
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22416	15635
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22341	-15616
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			354540	-574860
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	402		813921	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3000		9322	
Reprises sur provisions et transferts de charges	15000		8000	
Total des produits exceptionnels (VII)	18402		831244	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2391		2761	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20986		90	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			55000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23378		57851	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4975		773392	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	127854		1600	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5748293		4977178	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5526582		4780246	
BENEFICE OU PERTE	221711		196932	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3039		25663	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	119805		103437	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				40000
Total Provisions pour risques et charges	55000		15000	40000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	55000		15000	40000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	22211	22211		
Autres immobilisations financières	41565	41565		
Clients douteux ou litigieux	437	437		
Autres créances clients	910351	910351		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés	103630	103630		
Personnel et comptes rattachés	3838	3838		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	26345	26345		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	20000	20000		
Groupe et associés	13986	13986		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	452638	452638		
Charges constatées d’avance	53943	53943		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1648944	1648944		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	713	713		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1691443	320921	1370522	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	393753	393753		
Personnel et comptes rattachés	274706	274706		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	114097	114097		
Impôts sur les bénéfices	128716	128716		
T.V.A.	5174	5174		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	60812	60812		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	30689	30689		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30284	30284		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2730387	1359866	1370522	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel